FX 선물거래 길잡이

마지막 업데이트: 2022년 7월 21일 | 0개 댓글
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▲ 임은 지(프라임밸류에셋 대표이사)

X1 엑스원

전일대비 1.35포인트 상승한 303.35로 출발해서 302.40에서 저점을 형성한 후 시가를 넘어서 304.20까지 급등했다가 302.95까지 급락, 그리고 다시 상승해서 11시무렵 305.50을 고점으로 오후1시까지 304.35까지 내렸습니다. 이때부터 재차 상승전환했고, 종가까지 FX 선물거래 길잡이 올라서 일간추세의 목표치로 제시했던 305.60에서 장을 마쳤습니다.

오늘 아침 개장 전 매매전략은 '302.85 를 기준으로 전일고가 302.95 돌파 시 매수, 추세변경선 302.45 이탈 시 매도'였고, 하락할 때 지수의 하단변곡점인 풋옵션의 1별값에 도달하지 못 했기 때문에 포지션진입없이 시가부근까지 올라오는 것을 지켜 보았습니다. 지수의 상단변곡점인 콜옵션의 1별값을 넘어가는 즉시 303.55에서 매수추천하고 콜3별값 도달 시 304.10 청산으로 0.65포인트 수익실현 후, 급락에 콜2별값 이탈 시 303.80 매도, 303.20 청산으로 0.6포인트 추가하였습니다. 콜1별을 지지하고 상승할 때는 급락했던 흐름때문에 조심하면서 지켜봤고, FX 선물거래 길잡이 FX 선물거래 길잡이 콜3별 돌파흐름은 놓치지 않고 304에서 매수진입하여 콜옵션 5별값인 305.20까지 1.2포인트 수익을 취했습니다.

콜5별값은 변곡점이므로 밀릴 때 4별값 이탈 시 305 매도 304.60 청산으로 0.4포인트 수익, 반등할 때는 4별값 돌파 시 304.95 매수, 콜옵션5별값에 도달했던 305.40 청산으로 0.45포인트 수익을 더했습니다. 선물은 오전고점을 돌파했는데, 콜옵션은 그렇지 못 했고, 변곡점인 콜5별에서 밀리는 지점은 즉시 매도가능한 지점이었습니다. 305.40 매도, 콜3별값에 정확히 도달했던 304.15 청산하여 1.25포인트 추가했지요.

콜3별값에서 반등할 때에는 직전고점 돌파 시 304.60 매수, 4별값 304.90 청산으로 0.3포인트 수익, 304.95를 타고 길게 횡보한 후 콜4별값을 넘어갈 때에 304.90 매수, 5별값 도달 시 305.50 청산하여 0.FX 선물거래 길잡이 6포인트까지 더한 후에는 수익이 충분해서 일찍 매매를 종료했습니다. +5.45포인트(136만원) 수익 으로 기분좋게 하루 마감합니다.

콜1별 돌파 시 0.86 매수, 3별값 1.06 청산으로 20틱 수익실현 후, 급락에 콜2별 값 0.95 매도, 1별값 0.85 청산하고 10틱 수익추가. 반등이 제대로 나올 수 있는 콜3별까지 매매없이 지켜보다가 3별 돌파 시 1.08 매수, 5별값 1.41 청산하고 33틱 수익, 5별에서 밀릴 때 1.30 매도, 3별값 1.06 청산으로 24틱 수익, 다시 상승해서 4별 돌파 시 1.26 매수, 5별값 도달 시 1.41 청산으로 15틱 수익실현하였다.

변곡점인 5별값에서 밀리면 매도다. 1.35 매도, 3별값 1.06 청산으로 29틱 수익, 3별 반등 시 1.12 매수, 4별값 1.23 청산으로 11틱 수익, 그리고 4별값 돌파할 때 1.25 매수, 5별값 1.41 청산으로 16틱 수익까지 더하여 +158틱(10계약 매매 시 395만원, 진입가대비 138%) 수익 마감. 이안K의 트레이딩룸의 트레이드마크 별값(변곡점) 매매의 진수를 보여주다!

콜옵션이 난리를 치는 상황에서 풋옵션은 변동성이 제대로 살아나지 못 해서 건드릴 수가 없었다.

개장 전 매매전략은 '상단변곡점(25429) 기준으로 25445 돌파 시 매수, 전일고가(25422) 이탈 FX 선물거래 길잡이 시 매도시도'였고, 전일고가(25422)~25445 구간을 벗어나는 방향으로 추세대응. 25455 돌파 시 강한 상승기대, 전일고가 이탈 시 25382에서 지지예상한다고 안내했습니다. 시가를 저가로 급등하여 바로 진입하지 못 하고 기다리다가 25490 매수, 25540 청산으로 48틱 수익실현하였습니다. 고점에서 밀릴 때 25595와 25571, 25596에서 진입을 시도했다가 FX 선물거래 길잡이 되돌림시세에 40틱 손절하여 첫 매매수익을 대부분 돌려 주는 아픔도 있었지요. 상승추세를 알고 있는데도 번번히 짧은 손절로 놓치다가 25596에서 매수한 것으로 25620 청산하여 FX 선물거래 길잡이 24틱 수익 취하고 밀릴 때에 25587 매도, 25575 청산으로 10틱 수익, 다시 25571 매도, 25549 청산으로 22틱 더하며 오전 매매를 마무리했습니다.

오후에는 25595 돌파 시 매수, 25549 이탈 시 매도하는 전략으로 시작했고, 25595를 넘어서 상승하는 흐름에 25602 매수, 25637 청산, 25636 매수, 25654 청산하여 53틱 더하며 +117틱(84만원) 수익 으로 마감했습니다. 항셍은 진폭이 커서 추세의 파도를 탈 자리가 많습니다.

당일 해외선물 매매전략강의는 네이버밴드(band.us/@iaank) 강의실에서 별도로 제공됩니다. 상품별로 시장의 흐름과 진입지점을 정확하고 간단하게 정리하고 야간 방송에서 제공되는 실시간 시장분석 프로그램 '전광판'의 변곡점과 주요가격을 이용해서 편안하고 안정적인 수익을 누적하시기 바랍니다.

유로는 네이버밴드 오후1시30분 해외선물 매매전략 무료강의에서 1.11950~1.12100 구간을 넘어가는 방향으로 대응할 것을 안내했습니다. 대부분의 시간을 이 구간을 벗어나지 못 하고 진행되었습니다. 하단변곡점을 지지하고 1.11950 돌파 시 매수, 1.12100 청산, 하락했다가 쌍저점 형성하고 1.11950 돌파 시 매수, 1.12100 청산 후, 하락해서 1.11950 이탈 시 매도, 하단변곡점(1.11855) 청산으로 3회진입 +79틱 수익 기회를 제공하였습니다.

하락전환되는 듯 했던 일간추세가 5일선을 지지하고 강하게 상승흐름을 타고 있습니다. 상승흐름은 볼린저밴드 상단까지 목표로 해도 괜찮겠습니다. 오늘은 당일 이론적 중심값(1.12248)~1.12525 구간을 벗어나는 방향으로 대응 하시면 목표수익을 무난히 달성하실 수 있을 것입니다.

오일은 네이버밴드 오후1시30분 해외선물 매매전략 무료강의에서 당일 이론적 중심값(51.23)~전일고가(51.79)를 넘어가는 방향으로 대응할 것을 안내했습니다. 횡보하면서 박스권을 형성하다가 51.67을 넘을 때 매수, 51.80 청산, 상단변곡점에서 쌍고점 형성하고 하락할 때 51.67 매도, 51.23 청산, 반등 시 2단계 윗가격 51.44 매수, 51.79 청산 후, 급락할 때 51.53 매도, 51.23 청산으로

4회진입 +122틱 수익 기회를 제공하였습니다.

하락전환되는 듯 했던 일간추세가 5일선을 지지하고 강하게 상승합니다. 구름대하단에서 돌파시도중인데 당일고점인 51.90을 넘어가면 120일선 까지 급등할 수도 있습니다. 왜냐하면, 오늘 저녁7시에 OPEC회의가 있기 때문이죠. 120일선까지 상승하더라도 회의결과에 따라서는 급락할 수도 있으니까 오늘은 51.90 부근에서의 변동성에 유의하세요. 오늘은 51.90을 기준으로 대응 하시기 바랍니다.

골드는 네이버밴드 오후1시30분 해외선물 FX 선물거래 길잡이 매매전략 무료강의에서 1250.5를 기준으로 대응할 것을 안내했습니다. 크게 상승하고 마감하기는 했어도 새벽시간에 상승진행되었고 매매하는 시간에는 박스권흐름이었습니다. 1250.5 이탈 시 매도, 1248 청산 후, 반등할 때 1250.5 매수, 1252 청산으로 2회진입 +40틱 수익 기회를 제공하였습니다.

골드도 하락전환되는 듯 했는데, 구름대하단인 1248을 지지하고 5일선 위로 올라와서 상승전환되었습니다. 오늘은 구름대상단인 1260.8을 넘어가기 쉽지 않아 보이고 돌파한다고 해도 윗꼬리를 달고 밀릴 위치입니다. 따라서, 1260.FX 선물거래 길잡이 8을 넘어갈 경우 강한 상승흐름에만 매수시도가능하고 고점에서 밀리게 되면 차트 상의 주요 아랫가격을 이탈할 때 매도시도합니다. 오늘은 당일 이론적 중심값(1254.8)~1260.8 구간선을 기준으로 대응 해 주시기 바랍니다.

19시00분 미 OPEC회의

21시30분 미 신규 실업수당청구건수, 상품 무역수지, 도매재고

22시45분 미 블룸버그 소비자신뢰지수

23시00분 미 FOMC 브레너드위원 연설

23시30분 미 주간 천연가스재고

00시00분 미 캔사스시티 연준 제조업지수

시장이 어느 유명했던 개그 프로그램 코너의 유행어인 "막 그냥, 확 그냥, 여기저기 막 그냥" 상승합니다. 전일 변동성이 크게 감소해서 오늘 시세를 줄 것으로 예상은 했지만, 아침에 횡보할 때만 해도 이렇게 많이 올라갈 것을 예상하기 어려웠기 때문에 더 기분이 좋습니다. 대형주 장세여서 주로 개인투자자가 매매하는 코스닥 저가종목을 다루는 증권방송사는 해당사항이 없어서 조용하고, 코스피지수의 사상최고가 행진은 뉴스의 한 토막으로 지나가네요. 물건을 사도 값나가는 것이 품질도 좋듯이, 투자를 해도 우리나라를 대표하는 지수와 종목을 다루게 되면 소외되는 일도 없고 투자대상의 본질가치가 크게 훼손되지도 않습니다.

거래소 시장에서 개인은 4,051억을 순 매도하고, 외국인과 기관이 모두 받아 냈습니다. 평균적으로 투자기간이 길어야 1주일 남짓 될까말까한 개인투자자의 특성을 미루어 볼 때, 오늘 개인이 매도한 금액 중의 상당부분이 손절성 물량일 것으로 추정됩니다. 기술적으로 전일고가부근과 일간변곡점 302.30을 멋지게 지지하고 매도주체의 물량을 상승돌파하고 종가-고가로 마감되었습니다. 며칠 전부터 안내했던 이번 상승추세의 목표치인 305.60에 도달해서 더 의미가 있는 마감입니다. 지수가 상승하는 과정에서 약세를 보였던 삼성전자는 일간변곡점 2,277,000원을 넘어서 상승추세로 전환되었기 때문에 305.60을 넘어서 추가상승할 것을 기대해 볼 수 있습니다. 전광판 프로그램의 분석으로 볼 때, 다음 상승목표는 307.40이고 310선까지 열려 있는 강세장입니다. 익숙한 지수가 아니고, 너무 많이 올랐다고 한 차례 하락할 것을 기대하며 근거없이 매도했다가는 상승추세도 제대로 타지 못 하여 이 좋은 시기에 소외될 수 있습니다. 방향성 매매자의 좋은 길잡이가 되는 이안K의 트레이딩룸에서 새롭게 시작해 보시기 바랍니다.

데이 트레이딩 & 스윙 트레이딩 전략

저자 : 캐시 리엔
저자 캐시 리엔은 BK자산운용(BKForex)의 설립 파트너이자 현재 운용디렉터로 근무하고 있다. 18세에 이미 뉴욕대학교 스턴스쿨(Stern School)를 졸업하였고, 그 후 13년 이상 외환전문가로서 지금껏 경력을 쌓아왔다. JP모건체이스에서 직장생활을 시작한 그녀는 외환시장 인터뱅크 트레이딩 데스크에서 시장조성자(market maker)로 일했고, 후에 크로스마켓 트레이딩 데스크에서 현물FX, 옵션, 금리파생상품, 채권, 주식, 선물거래를 주 담당으로 일하였다. 2003년에 FXCM으로 직장을 옮겨 온라인 외환시장 리서치 포탈인 ‘데일리FX(Daily FX)’에서 수석 투자전략가로 애널리스트 팀을 운영하며 외환시장 관련정보들을 제공하였고, 2008년 글로벌 퓨처앤포렉스(Global Futures&Forex)에서는 통화 리서치 디렉터를 맡았다. 이 외에도 월스트리트 저널, 로이터, 블룸버그 등의 수많은 언론사에서 G20 통화전문가로 활동하였고, CNBC(미국, 아시아, 유럽), Sky Business 방송사에도 정기적으로 출연하고 있다. 그녀의 폭넓은 경험은 크로스마켓 분석을 활용한 트레이딩 전략개발에서 빛을 발하는데, 특히 경제지표 서프라이즈를 통한 시장 예측은 그대로 BK포렉스 사 분석 테크닉의 핵심요소가 되었다.

역자 : 현대선물주식회사
역자 현대선물주식회사는 현대선물주식회사 해외선물/FX팀의 김성욱(뉴욕주립대 재무학과 졸업), 김영재(시드니공과대 재무금융학과 졸업), 김혜리(경기대 호텔경영학과 졸업), 박영석(서강대 경제학과 졸업), 방안직(남가주주립대 경제학과 졸업) 이상 다섯 명의 공동번역으로 출간되었다. 외환거래에 대해 이보다 더 완벽하게 정리한 책은 없다는 신념과 확신으로 번역에 임하였고, 실제로 외환투자업무를 현직으로 삼고 있는 전문가들의 번역이기에 그 신뢰성은 배가될 수밖에 없다. 현대선물은 1997년 현대중공업의 자회사로 설립되어 ‘불확실한 미래의 든든한 길잡이’란 슬로건 아래 우리나라 일류 선물회사로 성장해왔다. 심도 있는 리스크 관리, 단기 생존전략이 아닌 중장기적 안목의 수익 포트폴리오를 구축하는 것을 중점으로 삼고 있다. 국내선물 외에도 해외선물과 FX마진까지 거래할 수 있는 원스톱 서비스를 제공하고 있고, 투자자들은 24시간 거래가 가능한 HTS(Home Trading System)를 통해 실시간으로 전 세계 시장 동향을 파악하며 다양한 파생상품 매매를 할 수 있다.

FX 선물거래 길잡이

지난 15년간 개원의 세무환경은 빠르게 변화해 왔다. 반면 개원의들의 인식과 대처는 그에 미치지 못하고 있다. 국세청은 이미 최첨단 전산화를 통해 개원의들의 상황을 손바닥보듯 알고 있지만, 이로 인해 오히려 성실하게 신고한 원장들이 탈세범 취급을 당하는 일이 벌어지기도 한다.

알면 절세, 모르면 FX 선물거래 길잡이 탈세라는 말처럼 이제 세무에 있어서도 개원의들 스스로 어느정도 지식을 가지고 있어야 하는 상황이다. 특히 2010년 국세청 PCI:소득지출분석시스템 가동이후로 세무 따로, 자산운용 따로가 아닌 통합 관리가 절실해지고 있다.

과 프라임밸류에셋은 개원의가 세무환경변화에 적극 대처할 수 있도록 개원가에서 자주 접할 수 있는 사례를 중심으로 세무 기획칼럼을 게재한다.

세무와 자산운용의 두마리 토끼를 함께 잡을 수 있는 메디컬 이코노믹스를 향한 길잡이 역할이 되길 기대한다.

어떤 변화에도 움직이지 않는 부동층은 종종 있기 마련이다. 예를 들면, 정부의 규제로 인해 수입차 구입에 따른 세율이 올라가도 자신의 구매의사에 영향을 주지 않는 부유 계층이 있는 것처럼, 일반적으로 이러한 계층은 행동적 측면에서 변화하는 상황에 본인의 선택이 흔들리지 않는 특징이 있다.

▲ 임은 지(프라임밸류에셋 대표이사)

FX 마진거래(Foreign Exchange Margin Contract)는 외환(foreign exchange)의 일종이다. 증거금을 이용해서 선물회사와 표준화된 통화쌍(EUR/USD·EUR/JPY·USD/JPY 등)을 거래하는 즉, 글로벌 환율 변화에 따라서 직관적이고 직접적으로 투자 할 수 있는 상품이라고 할 수 있다.

또한 투자자가 원화를 환전해 달러 베이스로 투자를 할 수 있고, 24시간 매매 가능하고(단, 토요일·일요일에도 아메리카 및 유라시아를 제외한 중동·아프리카 시장에서도 거래가 가능하지만 거래 규모는 적다), 만기도 없으며 수시로 청산이 가능하다.

국내에 처음 도입 되었을 당시에는 원화 1억원에 달하는 계약 크기를 단지 계약금 200만원으로 운용할 수 있었는데, 수입차 딜러가 200만원으로 1억원 가량의 고급차에 대해 판매권한을 행사해, 1억 1000만원에 팔아 1000만원의 수익을 얻게 되는 것에 비유될 수 있다. 즉, 소액 증거금으로 레버리지 FX 선물거래 길잡이 효과를 일으켜 엄청난 수익을 거둘 수 있는 장점을 가지고 있다.

하지만, 방향이 틀릴 경우 엄청난 손실 또는 부채로 전환된다. 1억원의 고급차를 9000만원에 팔게 되면 증거금을 잃는 것으로 끝나지 않기 때문이다. 이렇듯 FX 마진거래는 극단적인 양날의 검이 될 수 있는 측면 때문에, 정부는 FX 마진거래의 투기성을 억제하고자 다양한 규제방안을 마련하면서 개인투자자들에게 불었던 강한 열풍은 다소 식는 듯 했다.

그런데 작년 3월경 김택진 엔씨소프트 대표가 약 FX 선물거래 길잡이 1500억원의 수익을 올린 기사가 실리면서 잠잠했던 FX 마진거래가 다시 이슈가 됐었는데, 정부의 규제로 초단타 또는 올인하는 개인투자자들은 사라졌지만, 요동치는 글로벌 환율시장에 맞춰 끊임없이 변화하기 보다는 큰 자금력을 바탕으로 환율 변동을 여유롭게 대처하는 부동층이 존재하는 사실을 알 수 있었다.

뿐만 아니라, BOA에서 근무했던 필자의 지인은 FX 마진 운용으로 매년 15~20% 수익을 15년 동안 손실없이 꾸준히 달성하고 있다. 이처럼 주가 지수가 상승해야만 수익을 올리는 주식시장과 무관하게, 환율의 변동성을 이용해 수익을 낼 수 있는 투자 상품이 바로 대안투자의 매력이라 볼 수 있다.

작년 한해 동안 다소 정체했던 주가지수에 비해, 선진증시와 글로벌 통화시장은 아베노믹스의 열풍과 함께 엔화가치의 하락, 엔화에 대한 미달러화의 가치 상승 등의 풍부한 변동성을 통해 거침없는 상승질주를 해왔다.

혼조세를 타고 있는 한국의 주식시장에서 김택진 엔씨소프트 대표의 성공적인 투자 사례는 많은 자산가들의 FX 마진거래에 대한 호기심을 자극하기에 충분하며, 미국의 양적완화 축소와 아베내각의 경제정책의 실효성에 대한 시장평가가 올해 글로벌 환율 시장에 어떠한 영향을 미칠 것인가에 대한 기대가 커짐에 따라 국내 투자시장에 미칠 파급 효과에 대비하기 위해서라도 FX 마진에 대한 관심과 글로벌 환율의 동향은 예의 주시할 필요가 있다.

주목해야 하는 것은? FX마진거래, 암호화폐 | 2022년 03월 27일

그러나 러시아가 주요 정치적 문제에 대해 진전이 없다고 말하면서 이번 주에도 러시아의 우크라이나 침공이 계속되고 있다 .

이번 주에 양측이 휴전 합의에 도달할 수 있을까 ?

OPEC+ 도 이번 주 목요일에 회의를 갖는다 .

이러한 고유가로 인해 생산량이 예상보다 많이 증가할까 ?

또한 지난주 미국 연준은 다가오는 FX 선물거래 길잡이 회의에서 50bps 금리 인상 가능성에 대해 많은 이야기가 나오고 있다 .

계속해서 금리를 높일 것인가 ?

또한 이번 주에 미국은 연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표인 Core PCE 를 보게 될 것이며 , 이번 주는 3 월 비농업 급여가 나오면 시장은 절정에 달할 것이다 !

러시아는 침공이 계속되지만 , 중국이 도울지가 관건

러시아 / 우크라이나 회담은 계속되고 있지만 진전은 거의 없었다 .

그 결과 러시아의 침공은 계속된다 .

지난주 조 바이든 미국 대통령은 NATO 동맹국들을 만나 러시아가 더 이상 진격하지 못하도록 동부 국경에 더 많은 NATO 군대를 파견하는 것을 지지한다고 말했다 .

차트의 정석

저자 : 김중근
저자 김중근은 다양한 투자 강의와 컨설팅 활동을 통해 FX마진 투자의 길잡이로 평가받고 있는 저자는 우리나라 외환딜러 1세대이다. 개인의 외환거래가 자율화되기 이전부터 JP모건체이스JP Morgan Chase, BNP파리바BNP Paribas 등 외국계 투자은행에서 오랜 기간 FX 현물환, 선물환 거래를 비롯하여 선물, 옵션, 스왑 등 다양한 파생금융상품의 경험을 쌓으며 외환시장의 본질을 꿰뚫어 보는 식견을 갖추었다. 외환시장 원리와 실전 투자 노하우를 기반으로 한국무역협회 무역아카데미, 한국금융연수원 등 다수의 산업 연수기관과 홍익대학교 등에서 강의하고 있으며, [주간한국], [머니위크][연합통신 인포맥스] 등 매체에 칼럼을 기고하고 있다. 서울대학교 경영학과를 졸업하고 동대학원에서 경영학 석사학위를 취득하였다. JP모건체이스은행 서울지점 외환딜러 차장, BNP파리바은행 서울지점 자금부 부장을 거쳐 한솔종합금융 국제금융부장 등 외환딜러로 오랜 경력을 쌓았다. MF 금융위기 직후 PC통신 천리안에 증권 칼럼을 게재하면서 인기를 얻었고, 이를 계기로 주식 애널리스트로 활동하게 되었다. 한편 국내 독자들에게 엘리어트파동 이론을 최초로 정리, 소개한 저자이기도 하다. "한국경제신문" 증권담당 전문위원을 역임하였고, "FX 선물거래 길잡이 주간한국", "머니투데이", "연합통신" 등에 칼럼을 연재하였다. 현재 마크로 헤지 코리아 대표, 한국금융연수원, 한국무역협회 등의 산업연수원과 홍익대학교 등에서 강의하고 있다. 저서로 [국제 금융시장의 기술적 분석] [엘리어트 파동이론] [외환실무 및 환리스크 관리] 외 다수가 있으며, 번역서로는 [워렌 버핏의 완벽 투자기법] [주식고수들의 필승 투자전략] 등이 있다.


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