볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 3월 23일 | 0개 댓글
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컴투스 일봉차트 - 하락추세 예시 (2021-08-11)

[SEN 하이라이트] 신창환의 볼린저밴드 비법

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EBITDA 마진율

회계기준에 따른 차이를 제거한 현금기준 실질 수익성 판단 지표로, 매출을 통해 어느정도의 현금이익을 창출 했는가를 의미한다.
즉, EBITDA마진율은 매출액 대비 현금창출능력으로 볼 수 있으며, 일반적으로 마진율이 높을수록 기업의 수익성이 좋다고 판단할 수 있다. EBITDA마진율 = (EBITDA ÷ 매출액)*100%

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보조지표 이용하기 - 볼린저밴드를 이용한 매매법 상승추세 하락추세

오늘은 많이 사용하는 보조지표
중 하나인 "볼린저밴드"에 대해
소개해드릴까 합니다.

이전 포스팅에서 같이 공부한
캔들의 패턴과 이평선의 배열은
단순히 캔들과 이평선이 주는 정보 외에도
차트를 통해 투자자의 심리를 유추해내고
이를 통해 유리한 매매를 하기 위함이었는데요~

유리한 매매를 하기 위해서는
보조지표도 빠질 수 없죠!

"볼린저밴드"는 상한선, 중심선, 하한선 으로 구분되며
밴드의 폭을 이용한 매매기법 입니다.

현대차 일봉차트 - 볼린저밴드 예시 (2021-08-11)

미국의 저술가이자 재무분석가인
존 볼린저가 주가는 일반적으로
이동평균선을 볼린저 밴드 중심으로 일정한 범위
(표준편차) 안에서 움직인다는 전재로
1983년 기술적 분석 도구인
'볼린저 밴드'를 개발하게 되었습니다.

중심선(초록색)을 기준으로 상한선(주황색)과
하한선(파란색)으로 구분되며, 통상 주가의 95%
이상은 볼린저밴드의 상한선과 하한선 사이에서 움직 입니다.

볼린저밴드의 기본 설정 값은 중심선이 20일
이동평균선이며, 상한선과 하한선은 20일
이동평균선의 각각 +2/-2 표준편차로
적용되어있으나 중심선을 단기적 관점으로는
12일 장기적 관점으로는 60일 로 변경하여 사용하는
경우도 있습니다.

볼린저밴드는 주가가 횡보할 때는
좁은 폭으로 진행이 되다가
주가의 움직임이나 지수의 변동이
클 때 밴드의 폭이 넓어지면서 추세가
형성되는 특징 이 있습니다.

이러한 볼린저밴드의 기본적인 메커니즘은
해당 기업의 주가가 상위 밴드(상한선)
에 도달하면 매도하고 하위 밴드(하한선)
에 도달하면 매도시점으로 인식 합니다.

앞서 설명한 것처럼 주가의 95% 이상
상한선과 하한선 사이에서
움직이기 때문에 횡보장에서는
확률적으로 수익을 극대화
한다는 원리입니다.

단, 추세가 형성이 되는 시점(밴드폭이
넓어지는 시점)에는 상한선의 매도를 잠시
보류 하는 것이 좋습니다.

엘앤에프 일봉차트 - 상승추세 예시 (2021-08-11)


위 볼린저밴드를 적용한 엘앤에프의
일봉 차트를 보게 되면 상한선과
하한선의 간격이 좁게 횡보하다가
추세가 형성되면서 상한선을 타고
주가가 올라갈 때를 "상승추세"
라고 합니다.

상승추세에서는 중심선이 지지선
역할 을 하므로 상승추세일 경우
상한선에서의 매도가 아닌 수익을
극대화하기 위해 지지선이 깨지지 않는다면
주식을 보유했다가 이후 추세가 꺾이고 지지선을
이탈하면 매도 하는 방법이 좋습니다.

컴투스 일봉차트 - 하락추세 예시 (2021-08-11)


위 볼린저밴드를 적용한 컴투스 일봉과
같이 주가가 하한선을 타고 내려가는 경우를
"하락추세" 라고 하며, 이러한 경우
밴드의 중심선이 저항선 역할 을 합니다.

단기적 트레이딩의 관점 에서
당일에 하한선을 이탈 후 반등 캔들로
하락선 안으로 들어오면 매수 관점,
반대로 당일에 상한선 위로 올라간 뒤
내려오면 매도 관점 으로 볼 수 도 있습니다.


오늘은 보조지표들 중에서 많이 사용하는
지표 중 한 개인 볼린저밴드에 대해
알아보았는데요~

볼린저밴드뿐만 아니라 다른 보조
지표들도 어디까지나 보조지표로써
주식 매매에 도움을 주기 위해 개발되었기
때문에 절대로 맹신해서는 안됩니다

여러 가지 정보를 종합적으로 판단하고
매매한다면 현명한 투자자가 될 수 있겠죠?

[주식용어] 볼린저밴드란?

'볼린저밴드(Bollinger Band)''주식이 가는 길' 이라고 볼 수 있다.

하지만 주식은 항상 길을 따라가지는 않는다.

오히려 가끔이지만 이 도로를 벗어나면 도로 밖으로 돌진을 하는 경향이 있다.

- 위 사진의 아래위로 그려진 빨간색 선을 볼린저 밴드 볼린저밴드라고 부른다.

1. 볼린저 밴드 개요

1980년대에 존 볼린저에 의해 개발된 기술분석 도구이다.

기존의 Envelope 지표에 비해 탄력적으로 적용된다.

추세장과 박스권 모든 경우 사용할 수 있다.

볼린저 밴드의 설정은 간단하다.

1) 볼린저 밴드의 중심전은 '볼린저 밴드 20일 이동평균선' 이다.

2) 상단과 하단선은 각각 중심선에서 '표준편차x2를 더하고 뺀 선' 이다.

일반적으로 위의 설정과 같고 중심선의 날자와 표준편차의 배율은 조율가능하다.

주가의 변동폭이 클 수록 볼린저벤드의 폭은 넓어지고, 작을 수록 폭은 좁아진다.

2. 볼린저밴드를 이용한 매매기법

- 박스권 판단: 상단선과 하단선이 연속적으로 평행을 이루고, 밴드의 폭이 좁을때 박스권임

- 박스권 매매: 박스권에서 주가가 이탈하지 않을 때, 밴드하단 매수 , 밴드 상단 매도

- 밴드 폭이 넓어지면서 돌파: 단기급등 후 하락조정 가능성 있음

- 밴드 폭이 좁은 상태로 상승: 대세상승 가능성 있음

네이버 주가 변동

볼린저밴드는 가장 기초적인 주식분석 도구 중 하나이다.

위 그림처럼 밴드가 있다고 해서 어디로 튈지 모르니 맹신은 하지 말자.

이동평균선이란? 일정 기간동안의 주가의 평균값을 이어서 만든 선 일단위, 시간단위, 분 단위로 요동치는 주가를 이동평균선으로 보면 형태가 단순해져, 패턴과 방향성을 읽을 수 있다. 위 도

매물대란? 일정 기간동안 특정한 가격에서 거래된 주식의 수량을 나타낸 것. 쉽게 말해 어떤 가격에 사람들이 많이 샀는지를 나타낸 지표다. 아래의 도표를 보면 가로로 그려진 상아색 사각형

공매도[ short stock selling , 空賣渡 ]란 ?! 주식 토론방이나 뉴스를 보다보면 공매도 때문에 주식이 안오른다는 이야기가 오고 가는 것을 들을 수 있다. 그렇다면, 이 공매도란 무엇일까?! 말 그대로

볼린저밴드를 이용한 매매방법(1편 상승장)볼린저 밴드

주식시장과 다르게 비트코인 시장은 24시간 돌기 때문에 경험상 26을 넣었을 때가 더 신뢰도가 높았다고 하셨습니다.

개인적으로도 20일을 넣었을때 보다 26일을 넣었을때 신뢰가 잘 된다고 생각을 해서 26일을 기준으로 사용하고 있습니다.

그러나 20일로 사용을 하셔도 아주 큰 차이는 없기 때문에 그냥 쓰셔도 무방합니다.^^

휴대폰에서 설정입니다. 오른쪽 위에 설정을 누르시면 됩니다.

오른쪽 끝 화살표를 누르면 기간을 바꾸실 수 있습니다.

색상은 본인의 취향이 맞게 두께도 조정이 가능합니다.

자 이렇게 보면 핸드폰과 컴퓨터 모두 세팅이 끝났습니다.

저는 컴퓨터 위주로 하니 컴퓨터로 설명을 드리겠습니다.

폰으로는 글씨 넣기가 힘들어서요^^;;

기본적으로 볼린저밴드는 중심선이 추세선입니다.

볼린저밴드 중심선이 상승을 향하고 있으면 상승중 수평이 되면 횡보 하락을 하고 있으면 하락 중입니다.

이런 추세를 잘 파악을 하고 매매를 하면 도움이 됩니다.

각 추세 별로 확대를 해서 어떻게 매매를 하는지 보겠습니다.

지금은 상승 추세이기 때문에 상승추세에서의 매집 방법을 적어 보겠습니다.

파란 동그라미는 9 전환선(이평선) 빨간 동그라미는 볼린저밴드 중심선입니다.(26 이평선)

현재 상황으로 한번 보겠습니다.

상승장에서의 매수 시점입니다.

일봉상의 이렇게 안쪽에서 매수를 하시면 됩니다.

매도의 방법은 여러 가지가 있는데 볼린저밴드 상단을 많이 넘어서는 상승이 나올 때 혹은 볼린저밴드 상단을 타고 양봉이 계속 나오다 음봉이 나올때 파시면 됩니다.

하늘색 부분을 동그라미로 쳐서 보여드렸으나 알트 코인들은 저 상단을 뛰어넘는 코인들이 많기 때문에 매도는 예술의 영역으로 남기 겠습니다.(솔직히 저도 잘 못합니다 ㅠㅠ)

자 여기 까지만 보면 평범한 볼린저밴드 설명입니다.

제가 볼린저밴드를 중요시하는 가장 큰 이유는 다음에 나올 알트코인 차트들 때문입니다.

제가 김치 코인으로 많이 이용하는 엔도르 차트입니다.

엔도르 차트를 이용하는데 큰 의미는 없습니다.^^

자 매도를 해야 하는 시점의 위치입니다.

코린이 들이 항상 물리는 대표적인 자리들입니다.

볼린저밴드밖에 나가면 다시 캔들은 볼린저밴드 안으로 시간이 지나면 들어오게 됩니다.

그렇기 때문에 저렇게 오버 슈팅을 하면 볼린저 밴드 매도를 분할로 해주시고 (한 번에 다 매도하면 슬퍼질 수 있습니다.)

아래서 다시 잡아주는 전략을 쓸 수 있습니다. 여기에 엘리엇 파동까지 알면 향후 진행방향을 예상해서 내려온 코인을 추매 하기 수월해집니다. 꼭 9 이평까지 안 오더라도 볼린저밴드 상단에서 매수를 할 수도 있는 스킬이 생깁니다.

볼린저 밴드 도움되는 패턴 몇가지

어느 종류의 지표이든 제대로 활용하려면 그 지표를 제대로 이해해야 한다. 하지만 이해했다고 해서 그 지표의 모든 것을 활용해야 하는 것은 아니다. 자기에게 맞는 부분을 선택적으로 활용해 자신의 스타일대로 쓸 수 있다. 책 『볼린저 투자 기법』에서 내가 고른 볼린저 밴드 몇 가지 도움되는 패턴을 소개해보려 한다.

1. 밴드 태그는 그 자체만으로는 신호로서 어떤 역할도 하지 못한다.

밴드 모양이기에 상하단 밴드가 그 자체로서 어떤 의미를 가지고 있다고 생각할 수 있다. 하지만 밴드를 타고 추세를 형성하는 경우도 있기에 밴드에 닿았다는 이유로 매수와 매도 신호로 사용하기에는 위험이 따른다.

그래서 밴드 태그만 확인하기보다는 여러 지표들을 함께 확인 하는 것이 좋다. 여러 지표들을 선정할 때에는 비슷한 범주의 지표 여러개보다 다른 범주의 볼린저 밴드 지표들을 1개씩 선정 하는 것이 좋다. 그 중 거래량 지표는 독립변수로, 기술적 분석가에서 가장 볼린저 밴드 중요한 지표이다.

존 볼린저, 『볼린저 밴드 투자 기법』 P.232~234

2. 밴드 밖에서 저점(고점)이 나타난 뒤 밴드 안에 저점(고점)이 나타나면 절대적 신저점이나 신고점을 갱신하더라도 대개는 반전형 패턴이다.

일봉으로 나타낸 최근 코스피지수

밴드폭이 넓어지면서 추세를 보이다가 상단 밴드를 돌파하고 이후 밴드 안에서 고점 이 나타난 후 약세를 보이고 있다. 동시에 넓어졌던 밴드폭도 다시 좁아지면서 확산에서 수렴으로 반전 하고 있다. 이런 패턴을 보인다면 일단 그 추세는 끝났다고 볼 수 있다.

주의할 점은, 이 패턴을 보인다고 해서 완전히 추세가 끝났다고는 할 수 없고 장기간에 걸친 지속적인 추세를 다시 형성할 수 있다는 것이다. 그렇지만 당장에 그 추세를 지속하던 힘은 다했다고 볼 수 있다.

또 하나 주의할 점은, 위 차트와 달리 밴드 밖을 벗어난 지점에서 종가를 형성할 경우에는 추세 반전이 아닌, 지속의 신호 로 보아야 한다는 것이다.

3. 머리어깨형(헤드앤숄더)

바닥에서의 이중바닥(쌍바닥)볼린저 밴드 이나 천장에서의 헤드 앤 숄더 패턴은 가장 많이 알려진 패턴이다. W나 M자 형으로 둘은 거꾸로 뒤집어놓은 형태라고 생각하기 쉽지만, 바닥에서의 패턴보다 천장에서의 패턴을 인지하기가 더욱 어렵다. 심리 때문이다. 공포가 아닌 행복과 희망에 휩싸여 있기 때문에 천장형은 시간을 더 오래 끌고 느슨한 모양을 형성 한다.

왼쪽에서는 행복감과 탐욕이 지배하는데 이 시기에는 종종 떠도는 루머가 중요한 정보로 작용하기도 한다. 거래량도 많고 거래도 아주 활발하다. 종종 기대했던 루머가 언론보도로 발표되기도 하면서 상승을 재개해 머리가 형성된다. 신고점을 기록하긴 하지만 거래량으로 확증되지 않는다.

차익실현을 위해 움직인 이들과 증시를 비관한 사람들이 공매도에 나서면서 오른쪽 하락세가 형성된다. 그러면 낙관주의자들을 위한 마지막 무대가 마련되고, 이들의 힘없는 발작으로 오른쪽 어깨가 형성된다. 이 지점에서 투자자들의 행동은 산만하고 거래량도 줄어든다.

그 이후 하락세가 자리를 잡으면서 목선이 붕괴되면 두려움이 엄습하면서 거래량이 다시 늘어난다. 마지막으로 하락을 기대하고 고점 부근에서 공매도한 투자자들이 환매에 나서면서 목선 근처까지 되치고 올라온다. 이렇게 되돌림 반응이 일어났을 때가 빠져나올 수 있는 마지막 기회다.

존 볼린저, 『볼린저 밴드 투자 볼린저 밴드 볼린저 밴드 기법』, P.186

전형적인 형태는 앞서 두 번째 소개한 패턴처럼 왼쪽 어깨에서 볼린저 밴드 바깥에 위치하고, 머리는 밴드 태그, 오른쪽 어깨는 밴드 상단보다 아래에서 형성 되는 것이지만, 어떤 규칙이나 지침을 적용할 때에는 곧이곧대로 대입하려기보다 유연하게 적용 할 줄 알아야 한다.

(엘리어트 파동의 경우도 꼭 지켜야 하는 규칙들이 있지만, 개인적인 경험으로는 그 규칙보다 약간 변형된 형태로 코스피에 적용해 효과를 본 경우가 꽤 된다.)

헤드 앤 숄더형 경우에도 자주 나타나는 변형된 패턴이 있는데, 세 번 연속 상승해서 패턴을 형성하는 경우 이다. 아래 차트와 같은 패턴은 사실상 지나 봐야 알 수 있지만 천장 근처에서는 모멘텀이 약해지기도 하고 천장에서 나타나는 여러 가지 특징들 또한 존재한다. 그렇기에 여러가지 방법으로 분석해서 접근한다면 승률을 더 높일 수 있을 것이다.

명심해야 할 것은, 천장 근처에서는 항상 탐욕, 행복, 낙관주의가 팽배 하기 때문에 이성의 끈을 놓지 않으려 항상 긴장해야 한다는 것이다.


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