주식 수익률 계산하는 법

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[종목상담119] 김대호 | YG PLUS

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필요한 수익률 계산 – rrr

요구 수익률 (RRR)은 주식 또는 다른 유형의 유가 증권에 대한 투자 위험을 가정하여 투자자가받을 최소 이윤 (수익)입니다. RRR은 또한 프로젝트 자금 조달 비용과 관련하여 프로젝트의 수익성을 계산하는 데 사용될 수 있습니다. RRR은 주어진 투자 나 프로젝트에 관여하는 위험 수준을 나타냅니다. 수익이 클수록 위험 수준이 커집니다. 반품이 적을수록 일반적으로 위험이 줄어 듭니다. RRR은 일반적으로 기업 금융 및 주식 (주식)을 평가할 때 사용됩니다. RRR을 사용하여 잠재적 인 투자 수익 (ROI)을 계산할 수 있습니다.

RRR을 볼 때 인플레이션을 고려하지 않는다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 또한 필요한 수익률은 위험에 대한 허용 오차에 따라 투자자마다 다를 수 있습니다.

필요한 수익률

RRR에서 고려할 사항

필요한 수익률을 계산하려면 전체 시장 수익률, 위험을 감수하지 않은 경우 얻을 수있는 비율 (위험없는 수익률) 및 주식의 변동성과 같은 요인을 살펴 봐야합니다. (또는 프로젝트 자금의 전체 비용).

필요한 수익률은 분석을 수행하는 개인이 다른 추정치와 선호도를 가지기 때문에 정확히 파악하기 어려운 지표입니다. 위험 회피 선호도, 인플레이션 기대, 회사의 자본 구조는 모두 필요한 요율을 결정하는 역할을합니다. 이들 각각은 무엇보다도 자산의 내재 가치에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 많은 것들과 마찬가지로, 연습은 완벽합니다. 선호 사항을 수정하고 견적을 입력하면 투자 결정이 훨씬 더 예측 가능해집니다.

할인 모델

필요한 수익률의 중요한 용도 중 하나는 대부분의 현금 흐름 모델과 일부 상대 가치 기법을 할인하는 것입니다. 현금 흐름의 다른 유형을 할인하면 순 현재 가치 (NPV)를 찾기 위해 동일한 의도로 약간 다른 금리를 사용합니다.

필요한 수익률의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

  • 주가 평가를위한 배당 소득의 현재 가치 계산 주식에 대한 가용 현금 흐름의 현재 가치 계산 가용 현금 흐름의 현재 가치 계산

분석가는 정기적으로 수령 한 현금에 가치를두고 지불 한 현금에 대해이를 측정하여 지분, 부채 및 회사 확장 결정을 내립니다. 목표는 귀하가 지불 한 것보다 많은 금액을받는 것입니다. 기업 금융은 프로젝트 자금을 지불하기 위해 지불 한 금액과 비교하여 얼마나 많은 수익 (수익)에 초점을 맞추고 있습니다. 주식 투자는 투자에 따른 위험 금액과 비교하여 수익에 중점을 둡니다.

공평과 부채

주식 투자는 다양한 계산에 필요한 수익률을 사용합니다. 예를 들어, 배당 할인 모델은 RRR을 사용하여 정기 지불을 할인하고 주식의 가치를 계산합니다. 자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)을 사용하여 필요한 수익률을 찾을 수 있습니다.

CAPM에서는 다음을 포함한 특정 입력을 찾아야합니다.

  • 무위험 비율 (RFR) 주식의 베타 예상 시장 수익률

무위험 비율의 추정으로 시작하십시오. 10 년 재무부 청구서의 만기 수익률 (YTM)을 사용할 수 있습니다. 4 %라고 가정하겠습니다. 다음으로, 주식에 대한 예상 시장 리스크 프리미엄을 취하십시오.

예를 들어, 비즈니스 위험, 유동성 위험 및 재무 위험과 같은 요인에 따라 3 %에서 9 % 사이 일 수 있습니다. 또는 역사적인 연간 시장 수익률에서 파생시킬 수도 있습니다. 설명을 위해 극단적 인 값 대신 6 %를 사용합니다. 종종 중개 회사가 시장 수익률을 추정하고 무위험 금리를 차감 할 수 있습니다.

또는 주식 베타를 사용할 수 있습니다. 주식 베타는 대부분의 투자 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 페이지 오른쪽 상단에있는 Coca-Cola Company 베타에 대한이 investopedia.com 웹 페이지를 참조하십시오.

베타를 수동으로 계산하려면 다음 회귀 모델을 사용하십시오.

의 재고 반품 = α + β 스톡 아르 자형 시장 어디: β 스톡 = 주식의 베타 계수 아르 자형 시장 = 시장에서 기대 수익 α = 에 대한 지속적인 측정 초과 수익 주어진 위험 수준 \ begin & \ text = \ alpha + \ beta_ \ text text _ \ text \ & \ textbf \ & \ beta_ \ text = \ text \ & \ text _ \ text = \ text \ & \ alpha = \ text > \ & \ text \ \ end 주식 수익률 = α + β 주식 시장: β 주식 = 주식에 대한 베타 계수 = 시장에서 예상 수익률 == 위험 수준에 대한 지속적인 초과 수익률 측정

β 스톡스톡 의 베타 계수입니다. 이것은 주식과 시장의 공분산을 시장의 분산으로 나눈 것을 의미합니다. 우리는 베타가 1.25라고 가정합니다.

R 시장시장 에서 기대되는 수익입니다. 예를 들어, S & P 500의 반품은 거래되는 모든 주식, 그리고 일부 주식은 지수가 아니라 관련 비즈니스에 사용될 수 있습니다.

이제 CAPM을 사용하여이 세 가지 숫자를 모았습니다.

의 E (R) = RFR + β 스톡 × ( 아르 자형 시장 − RFR ) = 0 . 0 4 + 1 . 2 5 × ( . 0 6 − . 0 4 ) = 6 . 5 % 어디: E (R) = 필요한 수익률 또는 예상 수익 RFR = 무위험 요금 β 스톡 = 주식의 베타 계수 아르 자형 시장 = 시장에서 기대 수익 ( 아르 자형 시장 − RFR ) = 시장 위험 프리미엄 또는 그 이상의 수익 추가 비용을 수용 할 수있는 무위험 요금 비 체계적 위험 \ begin & \ text = \ text + \ beta_ \ text times ( text _ \ text -\ text ) \ & \ quad \ quad = 0.04 + 1.25 \ times (.06-.04) \ & \ quad \ quad = 6.5 \ % \\ & \ textbf \ & \ text = \ text \ & \ text = \ text \ & \ beta_ \ text = \ text \ & \ text _ \ text = \ text \ & ( text _ \ text -\ text ) = \ text < 시장 위험 프리미엄 또는 이보다 높은 금액>\ & \ text \ & \ text \ \ end E (R) = RFR + βstock × (Rmarket--RFR) = 0.04 + 1.주식 수익률 계산하는 법 25 × (.06-.04) = 6.5 % 여기서 E (R) = 필요한 수익률 또는 기대 수익률 RFR = 위험- free rateβstock = 주식에 대한 베타 계수 = 시장에서 기대 수익률 (Rmarket-RFR) = 시장 리스크 프리미엄, 또는 추가적인 비 체계적 리스크를 주식 수익률 계산하는 법 주식 수익률 계산하는 법 수용하기 위해 리스크없는 비율 이상으로 반환

배당 할인 접근법

또 다른 접근법은 배당 할인 모델로, Gordon 성장 모델 (GGM)이라고도합니다. 이 모델은 일정한 비율로 배당 성장을 기반으로 주식의 고유 가치를 결정합니다. 현재 주가, 배당금 지급 및 배당 성장률 추정치를 찾아 공식을 다음과 같이 재정렬 할 수 있습니다.

의 주식 가치 = 디 1 케이 − 지 어디: 디 1 = 주당 예상 연간 배당 케이 = 투자자의 할인율 또는 필요한 수익률 지 = 배당 성장률 \ begin & \ text = \ frac \ & \ textbf \ & D_1 = \ text \ & k = \ text \ & g = \ text \ \ end 주식 가치 = k−gD1 여기서: D1 = 주당 예상 연간 배당금 = 투자자의 할인율 또는 필요한 수익률 g = 배당 성장률

중요한 것은, 일정한 비율로 배당금의 지속적인 성장과 같은 몇 가지 가정이 필요하다는 것입니다. 따라서이 계산은 주당 배당 성장률이 안정적인 회사에만 적용됩니다.

기업 금융의 RRR

투자 결정은 주식에만 국한되지 않습니다. 기업 금융에서 회사가 확장 또는 마케팅 캠페인에 투자 할 때마다 분석가는 회사가 소비 한 위험 정도에 따라 이러한 지출 수요가 최소화 한 수익을 볼 수 있습니다. 현재 프로젝트가 다른 잠재적 프로젝트보다 낮은 수익을 제공하는 경우 프로젝트는 진행되지 않습니다. 위험, 기간 및 사용 가능한 리소스를 포함한 많은 요소가 프로젝트를 앞설 것인지 결정하는 데 사용됩니다. 그러나 일반적으로 필요한 투자 수익률은 여러 투자를 결정할 때 중요한 요소입니다.

기업 금융에서 투자 결정을 볼 때 필요한 총 수익률은 가중 평균 자본 비용 (WACC)이됩니다.

자본 구조

가중 평균 자본 비용

가중 평균 자본 비용 (WACC)은 회사 구성 방식에 따라 새로운 프로젝트에 자금을 조달하는 비용입니다. 회사가 100 % 부채로 자금을 조달 한 경우 발행 된 부채에 대한이자를 사용하고이자가 세금 공제 가능하므로 세금을 조정하여 비용을 결정합니다. 실제로 회사는 훨씬 더 복잡합니다.

진정한 자본 비용

실제 자본 비용을 찾으려면 여러 소스를 기반으로 계산해야합니다. 어떤 사람들은 특정 가정 하에서 모딜리 아니 밀러 정리에 요약 된 것처럼 자본 구조가 무의미하다고 주장하기도합니다. 이 이론에 따르면, 회사의 시장 가치는 수익률과 기초 자산의 위험을 사용하여 계산됩니다. 또한 회사가 투자 자금을 조달하거나 배당금을 분배하는 방식과 분리되어 있다고 가정합니다.

WACC를 계산하려면 파이낸싱 소스의 가중치를 사용하여 해당 비용을 곱하십시오. 그러나 한 가지 예외가 있습니다. 부채 부분에 1을 뺀 세율을 곱한 다음 합계를 더하십시오. 방정식은 다음과 같습니다.

의 WACC = 여 디 + 여 피 에스 ( 케이 피 에스 ) + 여 씨 이자형 ( 케이 씨 이자형 ) 어디: WACC = 가중 평균 자본 비용 (전반적인 필수 수익률) 여 디 = 부채의 무게 케이 디 = 부채 조달 비용 티 = 세율 주식 수익률 계산하는 법 여 피 에스 = 우선주의 무게 케이 피 에스 = 우선주 비용 여 씨 이자형 = 보통주의 무게 케이 씨 이자형 = 보통주 비용 \ begin & \ text = W_d + W_ (k_ ) + W_ (k_ ) \ & \ textbf \ & \ text < WACC>= \ text \ & \ text <(전반적으로 필요한 수익률)>\ & W_d = \ text \ & k_d = \ text \ & t = \ text \ & W_ = \ text \ & k_ = \ text \ 주식 수익률 계산하는 법 & W_ = \ text \ & k_ = \ text \ \ end WACC = Wd + Wps (kps) + Wce (kce) 여기서: WACC = 가중 평균 자본 비용 (전반적으로 필요한 수익률) Wd = 채무 무게 kd = 채무 비용 t = 세율 Wps = 우선주 무게 kps = 우선주 비용 Wce = 공통 주식의 무게 = 공통 주식의 비용

새로운 프로젝트를 확장하거나 인수하려는 기업의 결정을 다룰 때, 필요한 수익률은 다른 가용 투자 기회의 비용과 수익을 고려할 때 최소 허용 수익률의 벤치 마크로 사용됩니다.


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