방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략

마지막 업데이트: 2022년 3월 16일 | 0개 댓글
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이 교재는 금융투자 교육 기초를 제공하고 주식 투자 입문자에게 성공 투자의 올바른 지름길을 안내하며, 실전에서 경험하게 되는 시행 오차를 줄여줍니다. 주식 투자에 성공하기 위해서 요구되는 실전 지식과 실전 노하우를 제공하여 초보자도 주식투자로 돈 버는 방법을 알기 쉽게 배울 수 있는 보석같은 책입니다.

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[만족도5 앵콜] 뉴욕 월스트리트 헤지펀드 매니저의 실전 주식투자 노하우

프로젝트 정보

162% 달성

1,620,000원 펀딩

30명의 서포터

[만족도5 앵콜] 뉴욕 월스트리트 헤지펀드 매니저의 실전 주식투자 노하우 프로젝트는 소중한 서포터들의 펀딩과 응원으로 2021.06.10에 성공적으로 종료되었습니다.

메이커 정보

리워드 선택

"주식 투자 제대로 알기" 프리미엄 실전 투자 교재

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  • 리워드 발송 시작일 2021년 06월 중순 (11~20일) 예정

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0개 펀딩완료

"500번 연속 성공투자 노하우" 프리미엄 실전 투자 교재

500번 연속 성공 투자 실전 노하우를 제공하는 고품격 프리미엄 주식 투자 교재입니다. 뉴욕 월스트리트 헤지펀드 매니저의 프리미엄 실전 투자 노하우를 알기 쉽게 배우는 고품격 프리미엄 실전 주식투자 교재입니다.

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"공매도 실전 노하우" 프리미엄 실전 투자 교재

수익 기회 확대를 위한, 하락할 때 수익을 올릴 수 있는 투자기법인 공매도 노하우(know-how)를 제공합니다. 뉴욕 월스트리트 헤지펀드 매니저의 프리미엄 실전 투자 노하우를 알기 쉽게 배우는 고품격 프리미엄 실전 금융 투자 교재입니다.

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2021년도 주식투자 전략 리포트

뉴욕 월스트리트 헤지펀드 매니저의 프리미엄 실전 주식 투자 전략을 알기 쉽게 제공하는 고품격 프리미엄 실전 주식투자 교재입니다.

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주식 투자 제대로 알기+500번 연속 성공투자 노하우+공매도 실전 노하우+2021년 주식 투자 전략 리포트

주식 투자의 왕도를 배우고 500번 연속 성공투자 노하우를 배우는 뉴욕 월스트리트 헤지펀드 매니저의 고품격 프리미엄 실전 금융투자 교재입니다. 실전 투자 교재 3권과 실전 투자 전략 리포트는 국내 주식, 미국 주식, 해외 선물, 데이트레이딩, 스윙 트레이딩, 장기 투자에 관한 실전 투자 노하우를 제공합니다.

  • 리워드 발송 시작일 2021년 06월 중순 (11~20일) 예정

제한수량 9999

18개 펀딩완료

프로젝트 스토리

162% 달성

1,620,000원 펀딩

30명의 서포터

[만족도5 앵콜] 뉴욕 월스트리트 헤지펀드 매니저의 실전 주식투자 노하우 프로젝트는 소중한 서포터들의 펀딩과 응원으로 2021.06.10에 성공적으로 종료되었습니다.

목표 금액 1,000,000원
펀딩 기간 2021.05.23-2021.06.10

100% 이상 모이면 펀딩이 성공되며, 펀딩 마감일까지 목표 금액이 100% 모이지 않으면 결제가 진행되지 않습니다.

와디즈 펀딩은 리워드를 단순히 구매하는 쇼핑이 아닌 메이커의 새로운 제품・서비스 제작 과정을 지원하는 것입니다.

따라서, 펀딩은 전자상거래법상 통신판매에 해당하지 않으므로 단순 변심으로 인한 환불 등 관련 규정이 적용되지 않습니다.
단, 펀딩 종료 전까지 언제든지 펀딩을 취소할 수 있습니다.

리워드 핵심 포인트 및 소개

[만족도 5.0 앵콜] 미국 뉴욕 월스트리트 경력 30년의 헤지 펀드 매니저가 주식 투자로 돈 버는 노하우(know how: 비법)와 500번 연속으로 성공 투자한 실전 노하우를 알기 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 쉽게 알려줍니다.

와디즈에서만 리워드 실전 주식 투자 노하우 교재를 대폭 낮춘 교육비로 제공하고, PDF 파일 영구 소장 혜택을 제공합니다.

주식 투자를 제대로 배워서 재산 증식을 하고 싶은 서포터분들, 초보 주식 투자자 서포터분들, 중급 주식 투자자 서포터분들을 위한 리워드입니다.

1차 펀딩 만족도 5.0 만점

서포터님들의 후기

리워드의 상세 정보

리워드는 실전 주식 투자 노하우 교재 3권이며, 리워드의 이름은 "주식투자 제대로 알기" , " 500번 연속 성공 투자 노하우", "공매도 실전 노하우" 입니다. 서포터님들의 영구 소장을 위해서 PDF파일로 제작된 교재를 이메일로 제공합니다.

주식 투자 성공에 꼭 필요한 실전 주식 투자 노하우 교재 3권을 최소의 교육비로 영구 소장할 수 있는 기회를 놓치지 마세요!

고품격 프리미엄 금융투자 교육을 제공하는 글로벌금융교육원입니다. (글로벌금융교육원은 고품격 프리미엄 금융투자 교육을 대학교와 기관과 개인 투자자들에게 제공하는 금융투자 교육에 특화된 교육회사이며, 금융감독원에 정식등록된 유사투자자문 법인이고, 금융투자 교육 교재 전문 출판사입니다.)

성공 투자를 위해서 꼭 알아야 하는 실전 노하우를 담은 프리미엄 실전 주식 투자 노하우 교재 3권을 대폭 낮춘 교육비로 제공하고 영구 소장 혜택을 제공하게 되어 기쁘게 생각합니다.

미국 뉴욕 월스트리트에서 증권 교육회사 대표로 왕성한 활동을 하고, 미국 선물협회와 뉴욕 증권거래소 합동 청문회에서 개인 투자자들을 위해 증언을 하는 등 국제적인 경력과 풍부한 실전 투자 경험을 가진 글로벌금융교육원 원장님이 직접 집필하신 실전 투자 교재는 성공 투자의 지름길을 알려주는 높은 가치 있는 책입니다.

저자 [글로벌금융교육원 원장님]

[미국 뉴욕 뉴저지 검찰 경찰 디너 파티에서 저자와 젭 부시 플로리다 주지사(조시 W. 부시 대통령 동생)]

[미국 뉴욕 증권거래소(New York Stock Exchange)에서 저자와 뉴욕 증권거래소 임원들]

저자 소개

이 교재는 금융투자 교육 기초를 제공하고 주식 투자 입문자에게 성공 투자의 올바른 지름길을 안내하며, 실전에서 경험하게 되는 시행 오차를 줄여줍니다. 주식 투자에 성공하기 위해서 요구되는 실전 지식과 실전 노하우를 제공하여 초보자도 주식투자로 돈 버는 방법을 알기 쉽게 배울 수 있는 보석같은 책입니다.

"주식투자 제대로 알기" 교재 [ A4 100 페이지 ]는 재산증식에 유익한 금융투자에 대한 올바른 이해를 제공하고, 국내 주식과 미국 주식에 실전 투자 노하우를 제공하며, 성공 투자 확률과 안전도를 높인 실전 주식투자 방법과 추천 종목을 제공하여 개인 투자자들의 경제적 성공에 직접적인 도움을 제공합니다.

주식투자는 다양한 재산증식 수단 중 전 세계적으로 가장 보편적이며 대중화된 재테크 수단이며, 주식투자를 하는 방법은 다양합니다.

주식투자는 투자 기간이 긴 장기 투자를 할 수도 있고 투자 기간이 짧은 단기 투자를 할 수도 있으며, 주식 가격이 상승할 때 수익을 올리는 방법을 사용할 수도 있고, 주식 가격이 하락할 때 수익을 올리는 방법을 사용할 수도 있습니다.

또한 위험도가 낮고 기대 수익률이 낮은 종목에 투자할 수도 있고 위험도가 높고 기대 수익률이 높은 종목에 투자할 수도 있으며, 레버리지를 사용할 수도 있고, 사용하지 않을 수도 있습니다.

이 교재는 다양한 실전 주식 투자 방법들에 대한 이해를 제공하고 위험도를 낮추고 안전도를 높인 장기 분산 투자(diversified investment) 방법에 대한 실전 노하우를 주식투자 입문자도 알기 쉽게 제공합니다.

"주식투자 제대로 알기" 교재 [ A4 100 페이지 ]

Contents (목차)

Chapter 1 금융투자
• 금융투자에 대한 근본적 이해
• 주식투자를 해서는 안 되는 사람과 주식투자를 해도 되는 사람
• 분산투자 & 위험관리 (diversified investment & risk management)
• 금융투자 상품의 장점, 단점, 주의할 점, 활용할 점(SWOT 분석)
• 현명하게 금융투자 상품 구입하는 방법
• 금융투자 상품 구입 성공사례 실패사례
Chapter 2 주식 투자
• 주식투자에 대한 이해
• 투자의 기본
• 장기 분산 투자( diversified investment )에 대한 이해
• 역사적 사실에 근거한 주가지수의 특성
• 기대 수익과 원금손실 위험도는 정비례
• 주식 (stock) 투자의 정석
• 미국 주식 100년 해석
• 금융투자 기법과 투자 전략
• 성공 투자 확률을 최대한 투자 전략 (안전도를 최대화하고 위험도를 최소화한 투자 전략)
• 월스트리트의 투자 전략 (strategies)
• ETF (상장지수 펀드)
• 추천 종목
• [부록] 실전 투자에 유용한 글로벌 웹사이트

" 500번 연속 성공 투자 노하우" 교재 [ A4 100페이지 ]는 다양한 주식 투자 방식들 중에서 단기 투자인 데이트레이딩(Day Trading)으로 500번 연속 성공 투자한 저자의 실전 노하우와 실전 거래 내역을 전격 공개합니다. 경이로운 500전 500승 0패의 실전 노하우를 알기 쉽게 설명합니다.

동전을 던져서 500번 연속으로 알아맞히는 것은 확률적으로 거의 불가능하지만, 금융투자(주식투자, 해외선물거래)는 분석을 통해서 예측 확률을 높일 수 있기 때문에 500번 연속으로 수익을 올리는 것이 가능함을 저자가 명확히 증명하였습니다. 500연승은 500전 500승 0패를 의미합니다.

500연승 기간 동안 초기 투자금액의 6배가 넘는 총수익 금액을 기록하여 610%의 수익률을 기록했으며, 적은 자본금으로도 큰 수익 금액을 올릴 수 있음을 증명하였습니다.

500번 연속으로 수익을 올릴 때 사용한 실전 거래 노하우는 주식 투자자, 해외 선물 투자자, 데이트레이더, 스윙트레이더에게 단기 투자(거래)의 성공에 요구되는 꼭 필요한 고급 실전 지식을 제공합니다.

" 500번 연속 성공투자 노하우" 교재 [ A4 100페이지 ]

Contents (목차)

• 장기투자와 단기투자에 대한 근본적 이해
• 주식투자와 도박의 차이
• 500연승을 하게 된 모티브
• 500연승에 필요한 준비물
• 500연승에 필요한 실전 지식
성공 투자 마인드
차트(chart) 분석 추세(trend)
지지선(support line)
저항선(resistance line)
경제지표 분석 방법 (how to analyze economic data)
• 500연승 실전 거래 내역과 실전 노하우(know-how)
청산
종목 선택
500전 500승 0패
매수 포지션과 매도 포지션
공매도(short)
수익률 610%를 기록
목표 세우기
• 500연승 실전 거래 내역 전격 공개
• 500연승 실전 거래 내역 분석
해외선물거래
데이트레이딩(Day Trading)
• 실전 투자 노하우 10가지 공개
• [부록] 실전 투자에 유용한 글로벌 웹사이트

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" 공매도 실전 노하우" 교재 [ A4 100페이지 ]주식 가격이 하락할 때 수익을 올릴 수 있는 공매도 기법에 관한 실전 노하우를 알기 쉽게 제공합니다.

부동산 투자는 부동산 가격이 상승해야만 수익을 올릴 수 있지만, 주식 투자나 선물 거래는 가격이 상승할 때 수익을 올릴 수 있는 방법과 하락할 때 수익을 올릴 수 있는 방법이 모두 존재합니다.

가격이 하락 할 때 수익을 올릴 수 있는 방법이 공매도(short)입니다

상승할 때 수익을 올리는 방법과 하락할 때 수익을 올리는 방법을 모두 알면, 상승할 때 수익을 올리는 방법만 아는 것보다 포지션 선택의 폭이 넓어지기 때문에 수익 기회가 확대됩니다.

공매도는 미국 월스트리트 헤지펀드들과 소수의 개인 투자자들이 애용하는 투자기법입니다.

공매도 실전 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 노하우 교재는 공매도에 관한 실전 노하우를 제공하여, 실전에서 경험하게 되는 시행착오를 줄여줍니다.

" 공매도 실전 노하우" 교재 [ A4 100페이지 ]

Contents (목차)

Chapter 1 공매도(short selling)

• 양방향 거래와 공매도(short selling)에 대한 이해

• 공매도로 세계적 부자가 된 실제 사례 • 공매도를 해서는 안되는 사람

• 하락장에서 수익 올리는 투자 방법

• 국내 주식: 코스피 종합지수가 상승할 때 수익을 올리는 ETF 종목과 매매순서

• 국내 주식: 코스피 종합지수가 상승할 때 레버리지를 이용하여 2배 더 많은 수익을 올리는 ETF 종목과 매매순서

• 국내 주식: 코스피 종합지수가 하락할 때 수익을 올리는 ETF 종목과 매매 순서

• 국내 주식: 코스피 종합지수가 하락할 때 레버리지를 이용하여 2배 더 많은 수익을 올리는 ETF 종목과 매매순서

• 미국 주식: S&P 500지수가 상승할 때 수익을 올리는 ETF 종목과 매매순서

• 미국 주식: S&P 500지수가 상승할 때 레버리지를 이용하여 3배 더 많은 수익을 올리는 ETF 종목과 매매순서

• 미국 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 주식: S&P 500지수가 하락할 때 수익을 올리는 ETF 종목과 매매순서

• 미국 주식: S&P 500지수가 하락할 때 레버리지를 이용하여 3배 더 많은 수익을 올리는 ETF 종목과 매매순서

• 해외 주식 거래 시간 • 미국 주식 공매도

Chapter 2 실전 공매도 노하우

• 실전에서의 공매도: 스윙 트레이딩 + 데이트레이딩 + 롱 포지션(매수 포지션) + 쇼트 포지션(매도 포지션)

• 공매도를 활용한 실전 100연승 거래 내역과 실전 노하우

• 주식시장에서 색(Color)의 의미 • 황소(Bull)와 곰(Bear)

• 롱 포지션(long position)과 쇼트 포지션(short position)

• 롱 포지션(long position)과 매매 타이밍

• 쇼트 포지션(short position)과 매매 타이밍 • 쇼트 스퀴즈(short squeeze)

• [부록] 실전 투자에 유용한 글로벌 웹사이트

와디즈 펀딩 이유

금융 투자 인재 양성과 개인 투자자들의 경제 향상을 위한 교육 목적으로 고품격 프리미엄 주식투자 교재를 대폭 낮춘 교육비로 제공하는 프로젝트를 와디즈를 통해서 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 진행하게 되었습니다.

코로나 19 확산으로 오프라인 교육의 접근성이 높아진 상황속에서, 오프라인 강의로만 진행되었던 고품격 프리미엄 금융투자 교육을 교재 제작해서 프로젝트를 진행하게 된 계기가 되었습니다.

펀딩금액은 금융투자 교육 연구개발을 위해서 사용될 계획이며, 리워드를 영구 소장하실 수 있도록 PDF 파일을 이메일로 전달해드립니다. 원래는 글로벌금융교육원 홈페이지를 방문해서 회원가입을 한 후 3개월간 보실 수 있는 프로그램으로 계획했으나, 3개월이 아닌 평생 보실 수 있도록 PDF 파일로 제공하기로 하였습니다.

리워드 리스트

리워드 뉴욕 월스트리트 헤지펀드 매니저의 프리미엄 실전 주식 투자 노하우 교재를 영구소장하실 수 있는 혜택을 놓치지 마세요. 고품격 프리미엄 실전 주식투자 노하우 교육 교재를 영구소장하면서 편하게 본인의 스마트폰이나 PC로 평생 학습하실 수 있도록, 리워드는 A4 사이즈의 PDF 파일로 이메일로 전달됩니다.

방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략

초보자들을 겨냥한 트레이딩 레슨을 하나 더 쓸까 합니다.

결정적인 이유는 요즘 제가 휴가라서 쉬고 있는데 심심하기도 하고, 평생 주식쟁이로 살아오다 보니 별다른 취미도 없고 해서입니다.

진부한 얘기가 될 수 있지만 주가 사이클을 4단계로 나누는 것이 개념화하기 용이합니다. 아래에서 설명하는 이론은 스승님께 배운 이론이고 원래는 미국에서 온 이론 같습니다.

1단계 : 주가가 바닥을 다지고 상승하는 초입

2단계 : 주가가 본격적인 상승세를 타는 단계

3단계 : 주가가 천정을 형성하는 단계

1단계에서 투자를 하는 사람들을 포지션 트레이더(position trader)라고 합니다. 바닥에서 장대양봉이 거래량과 함께 터지면 진입하는 사람들이죠. 장기적인 전망을 가지고 들어가는 사람들입니다.

2단계에서 주가가 가속이 붙으면 달려드는 무리들이 있는데 이들을 모멘텀 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 트레이더(momentum trader)라고 합니다. 주가가 가장 강한 순간만 먹고 나오는 족속들입니다. 폭탄 돌리기를 하는 무리들이죠. 사실 이런 무리들이 있기에 높은 가격에도 주가가 더 갈 수 있는 겁니다.

3단계에서 들어오고 싶은 바보가 있을까요? 정확히 말하면 3단계임을 알고 들어오는 사람은 없지만 주가가 깊은 조정을 받을 때마다 눌림목인줄 알고 들어오는 트레이더가 있는데 이를 스윙 트레이더(swing trader)라고 합니다. 하나의 저점에서 다음 저점까지 주가가 스윙하는 것을 먹겠다는 무리죠.

4단계에서 들어오는 놈들은 바보죠. 요즘은 바보가 점차 줄어들기 때문에 4단계에서 주가가 폭삭 무너지는 경우가 많습니다.

주가의 다양한 국면에서도 언제나 먹을 것은 있습니다. 그것을 먹기 위해 다양한 성향의 트레이더들이 리스크를 걸고 들어오면서 주가 파동이 만들어집니다. 신기하지 않으셨나요? 내가 팔때 누군가 사주는데 내가 볼때는 분명 팔 때인데 어느 바보가 사주는지. 그게 다 다른 관점과 전략을 가진 트레이더 사이에서 손바뀜이 일어나는 겁니다.

추세를 따먹는 트레이더를 이 세 무리 중 하나로 분류하기는 쉽지 않으나, 결국 추세를 따먹기 위해 돌파 전략을 사용하느냐 눌림목을 사용하느냐의 차이가 생기므로 추세추종자는 모멘텀 트레이더와 스윙 트레이더를 겸하게 되는 경우가 많죠. 추세 트레이더가 바닥에서 사는 경우는 그다지 많지 않으나(정의상 추세추종자는 추세가 만들어진 이후에 들어가므로) 바닥권에서 추세발생 단서가 분명하다면 들어갈 수도 있겠죠.

이번 글에서는 고전적인 스윙 전략을 설명드리려 합니다. 순수 우리나라 말로는 눌림목 전략이라 하죠.

우리나라에서는 20일선 눌림목에서 사라는 것이 정설처럼 되어 있습니다. 그러나 트레이딩의 종주국인 미국에서는 주가의 통계적 특성을 고려하여 20일선이라고 단정짓지 않고 10일선과 30일선 사이의 매매 존(trading zone)을 정하고 주가 돌파(breakout)가 일어난 후 조정(pullback)이 매매 존에서 마무리 될 때 진입하는 것을 스윙 매매, 즉 눌림목 매매로 정의하고 있습니다.

가장 저점에서 잡기를 원하는 스윙 트레이더는 십자형, 망치형, 혹은 역망치형 캔들이 매매존에서 거래량 증가와 함께 발생할 때 진입합니다.

전통적인 스윙 트레이더는 스윙 포인트(swing point)가 나타나면 거래를 하는데, 스윙 포인트는 3개의 봉으로 구성되어 있고 스윙 로우는 낮은 저점, 더 낮은 저점, 그리고 다시 높이진 저점을 말하고 스윙 하이는 그 반대가 되죠.

반전 패턴은 다양하므로 거래 방식도 다양합니다. 공격적인 스윙 트레이더는 매매 존에서 상승장악형 혹은 하락장악형과 같이 두 개의 캔들 패턴만으로 거래하기도 합니다.

10MA가 30MA 위에 있을 때는 매수 거래만, 아래에 있을 때는 매도 거래만 합니다.

이제 청산 전략을 논할 차례인데, 먼저 손절 전략입니다.

대개 돌파에 성공한 전 고점의 수준에서 손절 라인을 정하는 것이 일반적입니다.

익절 전략은 주로 타임 컷(time cut)과 파락볼릭 트레일링 스탑(parabolic trailing stop)을 많이 사용합니다.

몇 년전 제가 팍스넷에 글을 올리던 초창기에 제가 파라볼릭 트레일링 스탑을 쓴 매매일지를 자주 올리는 것을 보고 많은 분들이 파라볼릭이 꽤나 생소했는지 많은 문의를 해주셨는데 파라볼릭 트레일링 스탑이 별다른것도 아니고 해서 꼭 그렇게 청산할 필요는 없다.. 말씀드렸던 것이 갑자기 기억납니다. 어쨌거나 파라볼릭은 국내에서는 그다지 인기가 없지만 미국에서는 프로 스윙 트레이더들이 많이 사용하는 지표이고 외국계 증권사에서 딜러로 일하셨던 스승님께 배웠던 저 또한 그러한 영향으로 애용했던 지표인 거죠. 그렇다고 절대적으로 우수한 지표는 아닙니다. 개인 취향일 뿐입니다.

스윙 전략의 응용은 결국 눌림목을 어떻게 잡아내는가에 대한 변용입니다.

많은 스윙 트레이더가 추세가 발생한 이후 오실레이터를 이용해서 눌림목을 잡아내는 방법을 사용합니다. 흔히 사용하는 지표가 RSI, 스토캐스틱, Williarms %R입니다.

피보나치 되돌림 비율을 이용해서 눌림목을 잡아낸다는 피보나치 신봉자도 있습니다. 개인적으로 전 피보나치 별로 좋아하지는 않습니다.

눌림목을 잡아내기 위해 사용하는 인기 있는 지침은 크게 다음으로 요약됩니다.

1) 지지와 저항 레벨을 찾는다. 주로 전고점이나 전저점 수준에서 주가가 반전하는 경향이 있으므로 이때 진입한다.

2) 스윙 포인트가 발생할 때 진입한다. 위에서 설명한 내용이죠.

3) 장대봉이 발생한 날 진입한다. 보통 미국에서는 wide ranging day라고 해서 주가가 날카롭게 내리꽂히는 날과 그 다음 강하게 반등하는 날 주가가 반전한다고 믿는 무리들이 많습니다.방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략

4) 이평선 수렴 후 확장 초기에 진입한다. 개인적으로 애용하는 전략인데, 이전 글에서 오해의 소지가 있었다시피 중요한 건 이평선 수렴 그 자체가 추세발생의 단서가 되는 것이 아니라, 정배열이 완성되고 이미 추세가 시작된 상태에서 기간 조정이 일어나면서 이평선이 수렴하는 경우를 말하는 겁니다. 여기서 다시 장대 양봉이 나온다면 통계적으로 추세를 이어갈 확률이 높은 것으로 알고 있습니다. (시골 어부님은 여전히 동의하지 않으시겠지만)

5) 아일랜드 갭을 거래한다. 아일랜드 갭 다들 뭔지 아시죠? 기술적 분석가들 중 아일랜드 갭이 강력한 반전 신호라고 믿는 사람들이 많죠.

그외에도 반전패턴이 성공하려면 이전 캔들보다 현 캔들이 반대 방향으로 적어도 50% 이상 움직여야 의미가 있다고 보는 이론이 있고, 실패한 신호(즉, 실패한 돌파나 붕괴)가 주요 반전형이라고 주장하는 이론도 있습니다. 모두 과거 차트에서 검증해보는 것이 유용한 이론들이죠.

이번 글에서 유용하게 담아가야 할 개념은 다음과 같습니다.

1) 매매 존의 개념 : 이상한 일이지만 시세는 20일선 언저리에서 눌림목을 주는 경우가 많다. 이것을 선보다는 면의 개념으로 확장하여 10일선과 30일선 사이의 존을 설정하여 이 존에서 반전 패턴이 출현하는 것을 관찰하는 것이 도움이 된다.

2) 다양한 눌림목 패턴 : 기술적 분석 교과서를 참조하여 다양한 눌림목 패턴을 복습해봅시다. 거래량을 실은 꼬리 긴 망치형은 하나의 캔들로는 상당히 확률 높은 반전 패턴이죠. 피봇, 변동성이 죽으면서 옆으로 기는 패턴, 상승장악형 패턴, 아일랜드 갭 등은 알아두면 유용한 패턴들입니다.

3) 청산 전략 : 돌파한 저항선이 다시 붕괴되면 손절해야 합니다. 필수입니다. 또한 익절 전략으로는 일주일 정도 지나면 무조건 청산하는 타임 컷 전략과 파라볼릭을 이용한 트레일링 스탑이 흔히 사용되는 전략입니다.

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소개 책소개 보이기/감추기

20여 년간 지속적인 수익을 거둔 프로의 매매 노하우! 주식시장에서 20여 년간 지속적인 수익을 내고 있는 전문 트레이더가 개인투자자들이 가장 궁금해하는 '주식 살 때와 팔 때' 등 프로의 매매 노하우를 제시하고 있다. 저자의 실제 경험에서 우러나온 지혜와 통찰로 가득 차 있는 이 책은 크게 두 부분으로 나뉘어져 있다. 첫 번째 부분은 초보자를 위한 내용으로, 먼저 주식시장에서 통용되는 격언들을 조목조목 비판한다. 광고에 등장하는 것처럼 장기적으로 보면 시장은 결국 상승한다는 말이 정말 사실인지, 기업 가치가 실제 주식투자에 도움이 되는지, 소위 전문가들이 말하는 매수 추천을 진짜 믿어도 되는지 묻고 있다. 통용되는 격언들이 사실이 아니라면 도대체 어떤 방법으로 주식투자를 해야 하는가? 이에 대해 저자는 차트가 안내자가 될 것이며 추세가 여러분의 친구라는 것을 알려준다. 또한 무엇보다 돈을 잃지 말아야 한다는 사실과, 자신이야말로 최악의 적이라는 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 사실을 말해준다. 두 번째 부분은 고급 단계로 나아가고자 하는 투자자들을 위한 것이다. 여기에는 추세를 빨리 감지할 수 있게 도와주는 패턴들, 좋은 종목을 선별하는 방법, 그리고 잘못된 행동을 피하고 시장이 여의치 않을 때 피해를 최소화하면서 승자들의 대열에 동참할 수 있도록 도와주는 고급 기법들이 포함되어 있다.

목차 목차 보이기/감추기

서문/ 손쉽고도 완벽한 주식투자 지침서! 제1부 첫 번째 단계 제1장 주식시장을 바라보는 시각의 전환 시장에 대한 오해 1 시장은 장기적으로 보면 항상 상승한다 시장에 대한 오해 2 전문가들은 시장이 언제 상승할지 정확히 알 수 있다 시장에 대한 오해 3 기업 가치가 좋은 회사에 투자하면 수익을 낼 수 있다 시장에 대한 오해 4 저점에 사서 고점에 팔아라 시장에 대한 오해 5 배당수익률이 좋은 회사의 주식을 사라 시장에 대한 오해 6 이익 실현을 하면 절대 망하지 않는다 시장에 대한 오해 7 시장이 상승하거나 하락하는 것은 다 원인이 있다 시장에 대한 오해 8 평가손실은 그저 평가손실일 뿐이다 시장에 대한 오해 9 기술적 분석은 허튼소리일 뿐이다 시장에 대한 오해 10 시장은 항상 괜찮다 시장에 대한 오해 11 어딘가에 상승하는 종목이 반드시 있다 시장에 대한 오해 12 매도 거래는 모든 악의 근원이다 시장의 진실 1 주가의 하락 속도는 상승 속도보다 빠르다 시장의 진실 2 시장은 감정에 의해 좌우된다 시장의 진실 3 정보에 의지해 매매하려고 하지 마라 시장의 진실 4 물타기는 파산의 지름길이다 시장의 진실 5 매매의 성배는 없다 시장의 진실 6 똑똑할수록 주식에서 성공하기가 더 어렵다 시장의 진실 7 스스로 공부해야 한다 시장의 진실 8 전문가들이나 기관투자가도 틀릴 수 있다 그렇게 쉬운 것이라면, 왜 모든 사람이 하지 않는가 제2장 기술적 분석으로 시장의 마음을 읽어라 바 차트 이해하기 예제: 가상 회사 벨르의 주가 벨르에 대한 새로운 뉴스 실제 기업의 주가 상승과 하락 제3장 단기 수익과 장기 수익 모두를 위한 매매를 하라 단기 수익과 장기 수익 모두를 위한 매매를 하라 매매란 무엇인가 매도 거래의 장점 추세를 따라 매매하기 추세 인식하기 추세는 여러분의 친구다 추세 식별 패턴 고점의 상승 및 저점의 상승 지속성 개별적인 차트 패턴들 이동평균선 기울기 이격 복수의 이동평균 사용하기 추세는 명확히 판별할 수 있어야 한다 주식시장: 무엇이 보트를 띄우는가 업종: 깃털이 같은 새 되돌림이란 무엇인가 되돌림 현상의 예 특별한 되돌림 패턴들 추세 녹아웃 패턴의 적용 지속적인 추세의 되돌림 패턴 패턴의 적용 이동평균 건드리고 되돌아가기 패턴 패턴의 적용 제3장을 마치며 깜짝 퀴즈 제4장 되돌림 매매하기 추세장에서 되돌림 매매하기 강한 추세 되돌림의 기간 되돌림의 폭 진입하기 손실 제한을 위한 손절매 설정 일부 이익 실현하기 추적 손절매 제5장 이익과 손실 관리하기 손실 관리하기: 매매는 왜 불공정한가 1~2% 원칙 손실 제한을 위한 손절매의 중요성 너무 짧은 손절매 너무 느슨한 손절매 적절한 손절매 때로는 최선의 공격이 최선의 방어다 이익 관리하기: 추적 손절매를 이용하여 시장이 벌어준 돈으로 매매하기 제6장 심리적인 문제 매매의 심리적인 문제 가상 매매에서 돈을 벌지 못하는 매매 전략은 없다 매매의 심리적인 문제에 존재하는 3M 자금 관리 매매 전략 이론적으로는 이론과 현실이 같지만 꼭 그렇지 않은 것이 현실이다 감정 심리적인 문제에 대한 체크리스트 제7장 주문하기 증권사 선택 주문 넣기 제1부를 마치며 초보 투자자 되돌아보기 제2부 고급 단계로 나아가기 제8장 보물찾기: 큰 추세 발견하기 거래량 주가 변동성 추세의 특성 관련 종목 및 해당 업종 지수로 확인하기 날마다 분석하라 하향식 분석을 상향식으로 적용하기 자신만의 매매 가능 종목 리스트 만들기 되돌림 검색하기 신규 상장종목 분석하기 관심 종목 100선 분석하기 업종 분석 업종 지수의 상대적 강도 분석 상장지수펀드 분석하기 시장 분석의 단순성 유지하기 큰 그림을 본다는 것은 숲을 본다는 것이다. 제9장 새로운 추세 일찍 발견하기 추세 전환 패턴을 이용한 매매 첫 번째 찌르기 패턴 패턴의 적용 주가 이격 후 첫 번째 교차 패턴 패턴의 적용 나비넥타이형 교차 패턴 패턴의 적용 제10장 꼭 알아야할 것들 지나치게 세세히 관리하지 마라 지나치게 세세한 관리를 피하는 방법 제11장 발전된 매매 및 자금 관리 발전된 기법들 자금 관리와 포지션 관리 개선하기 제12장 모든 것을 종합하여 사용하기 모든 것을 종합하여 사용하기 덧붙이는 말 제13장 마치는 말 작게 시작해서 점점 늘려가라 역자 후기

저자 소개 관련자료 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 보이기/감추기

저자 : 데이브 랜드리
1990년대 초반부터 시장에서 활발하게 매매를 해왔다. 그는 다수의 TV 프로그램에 출연하고 있으며, 매매와 관련한 여러 저널에서 그의 기고문을 볼 수 있다. 기술적 분석에 대한 조언을 해주는 뉴스레터를 발행하는 한편 국제적인 투자 강연회에서 인기 있는 강연자로도 활동하고 있다. 컴퓨터 과학 분야의 학사 학위와 경영학 석사(MBA) 학위를 갖고 있다. 또한 그는 미국의 기술적 분석학회(American Association of Professional Technical Analysis) 회원이기도 하다. 주요 저서로 『데이브 랜드리의 스윙매매(Dave Landry On Swing Trading)』(2000)와 『데이브 랜드리의 패턴과 전략 10선(Dave Landry's 10 Best Patterns and Strategies)』(2003)이 있다.

역자 : 정진근
한국과학기술원(KAIST)을 졸업하고 동 대학원에서 석사 학위를 받았다. 현대증권, 삼성선물, 시카고투자자문 등에서 근무했으며, 터틀 매매 기법과 성공적인 추세 추종 시스템의 영향을 받아 전문적인 매매 시스템을 개발하는 역량을 키워왔다. 현재 KR선물 시스템자문팀 부장으로 재직하고 있으며, 옮긴 책으로는 『주식투자 절대지식』이 있다.

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

20여 년간 지속적인 수익을 거둔 프로의 매매 노하우 손쉽고도 완벽한 주식투자 지침서! 주식시장에서 20여 년간 지속적인 수익을 내고 있는 전문 트레이더가 개인투자자들이 가장 궁금해하는 '주식 살 때와 팔 때' 등 프로의 매매 노하우를 제시하고 있다. 저자의 실제 경험에서 우러나온 지혜와 통찰로 가득 차 있는 이 책은 크게 두 부분으로 나뉘어져 있다. 첫 번째 부분은 초보자를 위한 내용으로, 먼저 주식시장에서 통용되는 격언들을 조목조목 비판한다. 광고에 등장하는 것처럼 장기적으로 보면 시장은 결국 상승한다는 말이 정말 사실인지, 기업 가치가 실제 주식투자에 도움이 되는지, 소위 전문가들이 말하는 매수 추천을 진짜 믿어도 되는지 묻고 있다. 통용되는 격언들이 사실이 아니라면 도대체 어떤 방법으로 주식투자를 해야 하는가? 이에 대해 저자는 차트가 안내자가 될 것이며 추세가 여러분의 친구라는 것을 알려준다. 또한 무엇보다 돈을 잃지 말아야 한다는 사실과, 자신이야말로 최악의 적이라는 사실을 말해준다. 두 번째 부분은 고급 단계로 나아가고자 하는 투자자들을 위한 것이다. 여기에는 추세를 빨리 감지할 수 있게 도와주는 패턴들, 좋은 종목을 선별하는 방법, 그리고 잘못된 행동을 피하고 시장이 여의치 않을 때 피해를 최소화하면서 승자들의 대열에 동참할 수 있도록 도와주는 고급 기법들이 포함되어 있다. 아마존 투자관련서 중에서 최고의 평점! 이 책은 뜬구름 잡듯이 주식투자에서 성공하는 일반적인 원칙들을 나열하는 것이 아니라 주식 차트들을 이용해 저자가 실제로 사용하는 매매 전략들을 구체적으로 보여준다. 어떤 방법으로 추세를 읽을 것인지, 추세를 읽었다면 어떤 시점에 시장에 진입할 것인지, 그리고 시장에 진입하기 전에 어떤 자금 관리 전략을 세워야 하는지 하나하나 꼼꼼히 알려준다. 또한 저자는 주식시장의 수많은 개별 종목들 중에서 어떤 종목을 선택해서 매매해야 할지 궁금해하는 독자들을 위해 자신이 사용하는 종목 선정 기법들까지 자세히 알려주고 있다. 초보 투자자들이 정말로 알고 싶어 하던 것들을 숨김없이 모두 드러내 보여준다. 아마존 투자관련서 중에서 최고의 평점을 받고 있는 이 책을 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 통해 주식시장이라는 경기장에서 살아가기 위해 필요한 것들과 함께, 프로 투자자들처럼 주식시장에서 꾸준히 돈을 벌 수 있는 방법을 배울 수 있을 것이다.

방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략


★ 투자도서 추천하는 글 Ver.2015.11.29

[입문부터 고급까지 : 투자 도서 추천]

국내 서적 은 되도록 ' 검증된 저자가 쓴 ' 그리고 ' 내용이 상당히 괜찮은 것 '을 엄선해서 뽑으려 최대한 노력하였습니다.

투자도서 추천 : 입문

개인적으로 읽어본 책을 우선으로 하고,

리플로 추천받은 책은 제가 글의 하단에 리플의 원문과 같이 배치하겠습니다.

1. 주식투자 무작정 따라하기 를 한두번 정도 읽으세요. 근데 주력으로 깊이 파실만한 책은 아니라고 생각하고요.

2. 현명한 초보투자자,

3. 한국형 가치투자전략,

4. 한국의 개미들을 위한 워렌버핏 따라하기,

메인으로 보실것을 권해드립니다.. 나머지는 양념 정도로^^;;

1. 주식투자 무작정 따라하기, 윤재수 저, 길벗

솔직히 까이기도 무지 많이 까이는 책입니다. ^^;;;

그럼에도 불구하고 이 책을 추천하는 이유는.

은행가서 계좌만들고 HTS실행시키고 매매가 어떻게 이루어지고.. 하는 것부터 세세하게 설명해 주는 책이거든요.

말 그대로 "무작정 따라하기"라는 제목에 걸맞는 책.

그냥 갓 20살 먹은 대딩이 나도 주식해볼래염 하고 ??대면 이거 보라고 하면 됩니다.

현명한 초보투자자를 일반적으로 입문자한테 많이 추천해주는데.

그러면 꼭 이런소리가 나오더라고요..

"형. 근데 계좌를 어디서 만들고 거래가 어떻게 이루어지고 코스피가 뭐고 이런 이야기는 왜 전혀 안가르쳐줘요?

그래서 전 요즘 이걸 먼저 읽으라고 합니다. 현명한 초보투자자보다.. ^^;

그러나 아무것도 모르는 사람이 한 번 전반적인 지식을 훑어보기에는 좋지만, 그 이상 그 이하도 아니라고 생각하는 책입니다.

과연 이 책의 아성을 깰만한 녀석이 나올까요?

2. 현명한 초보투자자, 야마구치 요헤이 저, 유주현 역, 이콘

개인적으로 주식 입문하는 사람에게 가장 먼저 추천하는 도서입니다.

굉장히 쉽고, 얇고 (222p), 삽화가 많아 술술 읽힙니다 (!!)

뭐.. 물론 무작정 따라하기처럼 계좌개설은 어디서해요? 같은 거까지 서술하지는 않고요..^^;;

저자가 M&A 전문가 출신이라 그 쪽의 관점에서 기업의 가치평가를 한다던가 하는 경우도 있고

기업가치평가를 쉽게 하는 공식을 하나 던져주기도 합니다.

(단, 영업이익 x 10이라고 제시된 부분은 한국의 경우 법인세율이 25%가량이기에, 영업이익 x 7.5가 더 현실적입니다)

초보용이라지만 솔직히 안에 들어있는 내용이 많은 생각거리를 던져주기에,

어느정도 실력이 쌓이고 나신 후에 다시 읽어보시면 "어, 이게 이런이야기였어?" 하는 내용이 보이실겁니다.

3. 한국형 가치투자 전략, 최준철 김민국 공저

지금 VIP투자자문 대표인 최준철씨가 쓴 책인데요.

솔직히 이 책이 갓 출간?을 당시에는 입문서로 이만한 책이 없었습니다.

개인투자자 모임인 현*모, B*N, K*N, P*C 이런데 원로(?)급들 보면,

차트 보다가 이 책으로 투자 입문해서 가치투자로 전향한 분들이 굉장히 많은 듯 한데요..

현명한 초보투자자보다는 조금 더 실전적인 책이라 생각합니다.

4. 한국의 개미들을 위한 워렌버핏 따라하기, 조용준 저

일단 좋은 책을 고르기 위해서 봐야 할 기준이 있는데, 그 중 하나는 저자가 실력이 검증된 사람이냐는 겁니다.

저자는 신영증권 리서치센터장 (현 하나대투)이니만큼.

적어도 저자의 실력은 차트 슥슥 그어서 "여기서 사서 여기서 팔면 되지? ㅋ" 할 레벨은 당연히(!!) 아닙니다.

뭐. 애널리스트들 보면서 "약판다"고 싫어하는 사람이야 많겠지만 (이상하게 개인투자자들 대부분이 그렇더라고요..)

적어도 이 책에서는 이론적인 이야기를 많이 하기 ?문에 그런 선입견이랑은 전혀 상관없고.

흔히 나오는 이야기를 제도권 애널의 시각으로 다시 재해석 해서 보여주는 느낌이었습니다.

5. 전설로 떠나는 월가의 영웅, 피터 린치 저, 이건 역

개인적으로, 이 책도 안 읽고 투자에 뛰어들었다면

그 사람은 깡통차고 소주 한 병이랑 오징어 한 마리 들고 한강 가도 할 말 없다고 생각합니다. 진짜로 -_-)

투자에 대한 기본적인 공부조차 안 했다는 걸로 보이거든요..

업계에서는 그야말로 바이블로 불리는 책이고, 수학의 정석같은 느낌입니다.

글 참 재미있게 쓰는 피터린치의 위트도 일품.

6. 돈 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라, 앙드레 코스톨라니 저, 김재경 역

책 자체는 무지 유명한데, 정작 돈 주고 사본 사람이 손에 꼽힐만한 서글픈 책.

원론적인 이야기를 많이 하고, 돈에 대한 마인드를 많이 다루는 쪽에 가까움.

그래서 입문자 분들이 이걸 읽으시고

"좋은 소리긴 한데, 이걸 내 투자에 어떻게 적용시켜야 하죠?" 라는 질문이 은근히 많이 나옵니다.^^;

7. 인디안 기우제 투자법, 쥬라기(김철상) 저

이거 절판?네요? -_-;;; 뭐 7일만에 끝내는 쥬라기투자법도 거의 비슷비슷한 내용을 다룰겁니다.

전 이 책으로 2008년 즈음에 투자 입문했습니다. 입문 시기가 시기였는지라 헬 게이트를 봤지만요.. 후후후.

일단 이 책의 단점이라면, 가치투자에 대한 맹목적인 맹신이 보이는 것도 그렇지만..

이상한 소리가 간간히 나온다는 겁니다..

하상주님(전 대우증권 리서치 센터장)은 "아니 대체 누가 EPS x 12가 적정주가라고 가르칩디까?" 라고 일갈하셨고 -_-;;;

(주 : 모든 기업의 적정 PER을 12로 때려버리는 겁니다. 5년평균 P/E가 6인 기업도, 5년 평균 P/E가 30인 기업도.

맞을 리가 있나요. 뭐, 정말 100번 양보해서 이야기하자면 초심자가 밸류가 너무 비싼 주식을 피하게 만드는 장점은 있긴 하겠네요-_-.)

PER의 역수인 E/P를 자기가 만든 개념이라고 우기지를 않나. -_-;;;;;

그렇지만 의외로 건질만한 요소도 꽤 있었습니다. 설비투자 턴어라운드에 대한 해설같은건 꽤나 당시로선 신박했었으니.

8. 주식오프너 - 드림카G35 님 추천

개인적으로 읽어보지 않았으므로 평가를 생략합니다.

주식 시작하려는 놈들한테 필독하라고 권유하는 책인데..

읽기 쉽고 이해쉽고.. 정독하면 3시간안에 완독 가능 -By 드림카G35

9. 피터 린치의 투자 이야기, 피터린치 저, Cool Insight님 추천

피터린치의 월가의 영웅보다 더 낮은 난이도.

이 양반이 3권을 썼는데 '월가의 영웅' -> '이기는 투자' -> 그리고 마지막이 요고.

원제가 'learn to earn' 인데 사실난이도는 아예 대놓고 투자 뉴비들을 타겟으로 썼으니

'월가의 영웅'보다도더 쉽다면 쉬움.

린치의 유쾌한 필력은 여전함.

근성홀딩씨가 말했듯이, 앙드레 투자총서 시리즈 3권하고 피터린치 시리즈 3권도 안 읽으면

주식하다 박살나도 할 말 없다고 본다.

챠트쟁이든가치투자든간에.

?By Cool Insight.

10. 주식투자 리스타트, systrader79 저, MasterV.님 추천

원래 제가 읽어보지 않은 책은 평을 쓰지 않고 추천자의 리플만 간략하게 소개하려고 했습니다만..

저는 개인적으로 Systrader79라는 사람에 대해 좋은 생각과 나쁜 생각을 6:4 정도로 가지고 있습니다.

실력이 없다는게 아니라, 가끔씩 보면 "데이터 마이닝(Data mining)" 덩어리의 글을 쓰는 경우도 간간히 보여서.. -_-;;

데이터 마이닝이 뭐냐고요? 쉽게 말해서 끼워 맞추기라고 생각하면 되요.

또한 추세추종, 모멘텀 플레이에 좀 과도하게 집중하는 것이 아닌가 싶을 정도로 좀 편향적인(?) 글을 쓰시기는 하는데

그건 뭐 자기 투자 스타일이고..

뭐 워낙 기초적인 수준의 책이니 그런 부분까지 언급할 필요는 없다고 생각되지만

언급은 해야겠다는 생각에서 씁니다.

오랜만에 책 하나 더 추천 systrader79의 '주식투자 리스타트 : 왜 나는 주식투자로 돈을 못 벌까?' 이건 내용 안 읽어보고 추천하는건데, 평소 온라인상 글 보면 최소한의 내공은 갖춘 사람임을 확인했기 때문임. - By MasterV.

11. 김광진의 지키는 투자, 김광진 저

이 책에 대한 평은, 제가 쓴 허접한 글 보다 다른 분의 좋은 서평 하나로 대신하는게 낫다고 판단되어 그걸로 대체하겠습니다.

타 사이트 링크 걸린 글은 공지로 올릴 수 없댄다 -_-

입문서로 새로이 추천할만한게 나왔음. 알기 쉽고 심플하고. 현명한 초보투자자 다음으로 추천할만한 책이라고 생각한다.

투자 도서 추천 : 초급 (1)

1. 겁쟁이들을 위한 투자전략, 하상주 저

이 분은 왜 팍스넷으로 가셔서 괜히 이상한 전문가(?)들이랑 엮여버리신건지 ㅠㅠ 아아

예전에 추천드린 [펀드보다 안전한 가치투자] 업그레이드 판이라고 보시면 됩니다

엑셀로 일단 저자분이 그려주시는 기업 재무상태 변화그래프 같은거는 직접 그려보시면서 읽어보시는게

정석적이고 내용이 튼튼하지만, 분명 완전 입문단계의 분들에게는 어려운 말로 가득해 읽기가 힘드시리라 생각합니다.

마치 고1이 정운찬 거시경제학 보는듯한 느낌을 받을거에요. -_-) 진짜.

대딩인데 투자론/재무관리를 듣고나서, 거기서 배운 이론과 실전의 연결고리를 잡고 싶은 분들에게는 더더욱 강추.

2. 1초안에 재무제표 읽는 법 , 고미야 가즈요시 저, 김정환 역

두꺼워 보이지만 사진은 3권 세트임둥

재무제표를 읽는 방법을 간결하게 가르쳐주고 있습니다.

일본책은 대체로 쉽고 간결하게 쓰면서 간단한 삽화를 곁들여 이해를 돕는 경우가 많은데,

딱 펼치면 일본저자 특유의 그 시원시원하게 넘어가는 느낌이 없지않아 있습니다.

(현명한 초보투자자 생각하시면 될 듯)

이 책도 그런 류인데, 이 정도만 해도 충분히 기업분석하는데는 무리 없지 않을까 합니다

3. 현명한 투자자, 벤저민 그레이엄 저

생각보다 낮은 추천도에는 번역의 퀄리티 문제도 끼어 있습니다. 안 읽어본 사람도 많을테고요.

그리고.. 너무 보수적이다, 시대에 뒤처졌다는 이야기도 많이 나오지만

그럼에도 불구하고 언급하지 않을 수가 없는게 이 책이죠.

지금 시점에서 읽어봐도 소름 끼치는 문단도 몇 있고,

안전마진에 대한 개념이나. 투기 vs 투자에 대한 설명등은 '괜히 이 냥반이 천재가 아니구나' 싶은 생각이 절로 들게 하는 책입니다.

필독서지만 글쎄. 글을 그리 재밌게 쓰는 사람도 아니고, 위에 언급한 것들 때문에라도 그렇게 권하고 싶지는 않지만..

그런 점들을 이겨내고 읽을만한 가치는 분명 있는 책입니다.

4. 가치투자, 주식 황제 존 네프처럼 하라

33년간 월가에서 황제로 군림한 존 네프의 일대기

개인적으로는 피터린치보다 존 네프를 한 수 위라고 보는 입장입니다.

오히려 네프는 너무 저평가되어있는 매니저라고 생각하고요.

수익률은 분명히 린치가 압도적이지만,

수익률이라는 지표 자체가 시작 시점과 종료시점에 영향을 너무 크게 받는 지표이기도 하고..

린치는 수익률 좋을 때 은퇴하였지만 네프는 가치주가 지옥의 밑바닥에 있을 때 윈져에서 내려왔습니다.

그리고 네프의 경우 투자기간이 33년. 13년의 피터린치와 비교를 할 수 없다고 보고요.

각설하고.. 책 자체는 역시 [현명한 투자자] 못지않게 지겹고 잠오는 -_-) 그런 책이긴 한데

어느정도 아는 분이 보시면 분명 건질게 꽤 많습니다.

굳이 네프공식 이런데 얽매이지 마시고, 이 사람의 철학을 다른 매니저들과 비교하고, 가치주가 안 좋을때 어떻게 버텨나갔는가를 한 번 집중적으로 보시길 바래요.

5. 작지만 강한 기업에 투자하라, 랄프웬져 저

나름 재밌게 써져 있어서 술술 읽힙니다. 와~

이 사람의 철학은 GARP/소형주 쪽이라고 볼 수 있겠는데..

뭐 그 외에도 테마라던가, 다운스트림이라던가, 읽다보면 "얼레?" 싶은게 꽤 많죠.

개인적으로는 윌리엄 오닐과 랄프웬져 철학이 아무래도 개인투자자들에게 더 어필하기 쉽지 않을까? 하고 생각합니다.

개인투자자가 아무래도 건질게 많은 책이기도 하고요.

6. 슈퍼 스톡스, 켄 피셔 저, 이건 역

이상하게 오해를 많이 받는 책

간단히 말하자면 턴어라운드 하는 성장주를 싸게 잡아서 3년내에 10~15배 수익을 얻자는건데..

(Ex. 2008년 말의 엔씨소프트)

여기서 PSR과 PRR이 나옵니다만, 이상하게 저 지표들의 개념 이해보다는.

사람들이 PSR이 0.75아래여야 좋니 마니 PSR을 도대체 왜 쓰냐 PBR이나 5년 PER로 충분하지 않냐 등등.

이런데만 집중을 하는 경향을 보여서.. -_-;;;

(좀 더 나아가자면, 저 때는 플로피디스켓 만드는 버베이팀 같은 회사도 성장주로 분류가 되었을 때입니다. Return On Sales도 6~8%인놈이 성장주. 요새 NHN이나 엔씨소프트같은 애들 보면. 저 기준을 그대로 쓰는게 더 이상한거죠. -_-;;;)

14. 레벨 투 레벨 매매법 part.1 이론 (Level to level/MASTER-CLASS/ 한글 번역)

level to level trading pdf, 23p

이번 엠페러의 PDF에서는 Level to level, 레벨을 이용한 기법을 다룹니다.

지지/저항 선(Line)은 흔히 접하지만, 비슷하지만 다른 레벨(Level)은 익숙하지 않을텐데

이번 글을 통해 마스터를 하길 바래요.

내용이 많아 글을 Part 1, 2로 나누어 올릴 예정입니다.

역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * 또는 ¹ ² ³ 을 달았습니다.
예시: *¹ 안녕하세요*

이 튜토리얼의 목표는 레벨 투 레벨(Level to level) 거래를 마스터하는 것입니다.

여러분들이 천천히 시간을 갖고 읽는다면, 몇 번의 연습 후에 여러분도 마스터할 수 있을 것입니다.

잘 모르는 내용이 있다면 참고 문헌을 읽는 것을 잊지 마세요.

이 PDF를 발표 후 제 목표는 무상으로 최고의 트레이딩 튜토리얼을 개방적으로 제공하는 것입니다.

(그 튜토리얼은 실제 매매, 수익, 시장 공략에 사용될 수 있을 거예요)

전 모든 사람들을 위해 자신의 모든 지식을 무료로 제공함으로써 세상을 변화하기로 선택한 Dr. Andrew Huberman에게서 영감을 받았습니다.

제 튜토리얼은 제 철자를 교정해주고, 예를 찾기 위해 지치지 않는 3명의 인턴이 있기 때문에 앞으로의 구성이나 그래픽 면으로 더 나아질 것입니다.

최근에 암에 대한 공포로 인해 튜토리얼을 만들어내기까지 오래 걸렸습니다.

그 많은 테스트와 기다림, 겪은 감정들은 정말 소름 끼치고 불안한 경험이었습니다.

결국 생검을 통해 운명을 알 수 있게 되었습니다.

만약 잘 읽었다면 다른 사람들에게 공유해주세요!

참고 문헌 - AL Brookes, Bob Volman, Trader Dante, Martin Pring

Trading - Level to Level

레벨 투 레벨 PART. 1

이 튜토리얼이 끝나면 여러분들은 레벨(level)을 식별하고 레벨을 이용해 매매하는 방법을 알 수 있을 것입니다.

앞으로도 계속 반복해서 언급될거에요.

1. 레벨 트레이딩은 전통적 매매 시스템 중 가장 중요하고, 논리적인 시스템입니다.

차트 패턴, 고전적 다이버전스 등 보다 100배는 더 중요합니다.

2. 개념을 이해하지 못했다면 속도를 늦추어 다시 읽거나, 참고 문헌을 읽으세요.

한 번에 이해하지 못해도 계속해서 물고 있으면 분명 이해할 수 있을 거예요.

거의 모든 수익성 매매 전략은 지지와 저항(S/R) 또는 수평선을 기반으로 되어있습니다.

레벨은 시장의 로드맵을 만드는데 도움이 됩니다.

다른 지표와 합쳐진 레벨은 진입점을 제공해주는데, 레벨 자체가 트리거입니다.

※ 레벨(level)이란?

레벨은 단순히 차트의 선(line)을 말하는 것이 아니라,
시장이 진입하기를 원하거나 이미 진입하기로 결정한 영역을 나타냅니다.

시장의 레벨에서 매도/매수가 결정되고 스탑 로스로 인한 압력이 생성되기 때문에 지지와 저항이 생겨납니다.

1. 수평 지지선/수평 저항선과 레벨의 차이점이 무엇일까 생각해보니,

선(Line)과 지역(Zone)의 차이로 "수평 저항 지역 + 수평 지지 지역 = LEVEL"로 이해하면 좋을 것 같습니다.

2. 그럼 이어서 매수 매물대/매도 매물대(수요/공급)와 레벨의 차이점이 무엇일지도 궁금할 수도 있을 것 같습니다.

지지/저항은 이전에 채워지지 않은 주문들에 의해 이미 가격이 움직이면서 '테스트'되었던 곳이기 때문에 해당 가격에서 많은 시간,움직임을 보입니다. 또한 시장 참여자들이 끌리는 영역(심리적인 기대감)이기도 합니다.

과거의 가격 테스트 데이터들이 모여 확인할 수 있고, 참고해서 의미있는 가격대를 찾을 수 있습니다.

(지지/저항 : 가격이 몇번이고 돌파에 실패 및 테스트 되었던 가격대)

ex) 피보나치 되돌림에 의한 선


매수/매도 매물대는 가격이 해당 부근에서 훨씬 적은 시간을 보냈던 지역이기에 '손이 덜 탔으며'

수요와 공급이 앞으로 예상되는 지역입니다. 그렇기 때문에 현재~미래의 의미있는 가격대를 예상해 볼 수 있습니다.

( 판매/구매 주문이 쌓여있다고 '가정'하는 구역)

요약하면,
지지와 저항은 수요/공급의 파생물입니다.

지지,저항과 수요 공급

출처 forexbee.co/ 지지/저항과 수요/공급 차이

참고 : forexbee.co, the5ers.com

차트에 레벨을 그릴 때는 히트맵을 통해 나타나는 지정가 주문들로 어디가 관심도가 높은 영역, 지지/저항인지 가정해 볼 수 있습니다.

*관련 게시물 (클릭하면 이동합니다)

히트맵 차트 (tradingLite) heatmap

heatmap (tradingLite)

현재 가격보다 아래에 있는 선은 매수 주문을 나타내고,

현재 가격보다 위에 있는 선은 매도 주문을 나타냅니다.

*사진에 나오는 많은 가로선들*

이는 이해를 위한 예시이며 히트맵이 반드시 지지/저항을 형성하지는 않습니다.

세력(market maker)들은 종종 시장을 속이기 위해 가짜 주문(spoofing, 허매수/매도)을 넣기도 하기 때문입니다.

대부분 잡코인들의 주문 90%는 모두 가짜 주문입니다.

차트에 레벨을 표시해두기 앞서 알아야 할 것은 각 레벨을 하나의 선이 아닌 하나의 영역으로 생각해야 한다는 것입니다.

따라서 주봉, 월봉과 같은 높은 시간대의 차트를 활용하면 관점 및 매매 계획을 세울 수 있지만,

레벨을 선이 아니라 영역으로 생각하면 수평선처럼 볼 수 없으니 주봉의 레벨을 보며 일일매매(데이 트레이딩)를 하기엔 어려울 수 있습니다.

주봉의 작은 영역은 4시간 봉의 큰 영역이 될 수 있습니다.

※ 지지와 저항이 정확히 뭐예요?

다음 몇 페이지를 통해 여러분이 선을 어떻게 배치해야 하는지 적어두었습니다.

일반적인 신념과는 달리 지지/저항은 시간이 지남에 따라 더 강해지지는 않습니다.

여러 번 가격이 터치(체결)되며 주문이 채워짐에 따라 점점 약해집니다.

롱 포지션들로 만들어진 지지와 숏 포지션들로 만들어진 저항은

*또는 매수 주문/매도 주문*

항상 여러분들에게 정확한 진입 지점, 정확한 스탑 로스를 위한 무효화 지점을 제공하지 않습니다.

¹ 포지션 진입 전에 어디서 진입하고 어디에 스탑로스를 위한 무효화 지점을 미리 설정해두지 않는다면

지지에서 롱 진입, 저항에서 숏 진입하는 매매가 제대로 작동하지 않을 것입니다.

진입하기 전에 진입 포지션의 크기를 정하고, 스탑 로스 지점을 어디에 둘지 계산을 먼저 해야 한다는 것입니다.

¹ 위 전략을 따르면 스탑로스 지점을 명확히는 계산할 수 없습니다.

*관련 게시물 (클릭하면 이동합니다)

지지/저항의 기대와 현실

맹목적으로 지지에서 롱 진입하고, 저항에서 숏 진입을 하지 마세요.

우리는 오히려 레벨에서의 지지/저항 반전에 초점을 둘 것입니다.

레벨은 트레이더로써 여러분의 규율이 시험되는 곳입니다.

트레이딩 할 땐 한쪽 방향으로 무작정 지정가 주문을 걸면 안 된다는 것을 알아두어야 합니다.

이 말은 이전에 지지선이 나왔고 지지 역할도 했지만 맹목적으로 추구하면 안 된다는 소리입니다.

*시간에 지남에 따라 약해지므로*

¹ Footprint data를 베이스로 한 레벨을 그리는 방법은 추후 다룰 예정입니다.

¹ Footprint data: 가격 외 거래량, 주문 흐름, 매수/매도량 등과 같이 여러 변수를 다차원으로 볼 수 있게 지원하는 차트*

오더북 (order book)

당장 일단은 레벨이 수동적인 유동성으로 생성된다는 점을 기억해두세요.

(오더북에서 볼 수 있는 지정가 주문들과 개미들을 통해 즉시 체결되는 시장가 주문들)

Tip 1 - 선(Line)에 색을 입혀서 구분하세요.

선에 색을 입히고 선 두께를 설정해 구분해 사용하세요.

주봉에는 빨간색(Red)을 사용하고,

일봉에는 초록(Green)을 사용하고,

시간 봉에는 파란색(Blue)을 사용해서 RGB로 기억하세요.

선에 색상을 입히는 것이 마음에 들지 않는다면 선을 오른쪽 마우스로 클릭해 이름(Label)을 설정할 수도 있습니다.

*아래 사진에서 '문자' 메뉴에서*

*또한 사진의 '보임, Visibility' 메뉴를 통해 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 시간대 별로 보이게 설정을 할 수도 있습니다.

사진처럼 설정하면 초봉~59분 봉, 4시간 봉, 1일 봉~월봉까지는 선이 보이지만, 1~3시간 봉차트에서는 선이 보이지 않습니다.*

더 나아가기 전에 지지/저항에 대한 적절한 이해도가 필요합니다./

그렇지 않은 경우 다음을 참고하세요.

Tip 2 - 오브젝트 트리를 사용해서 정리하기 (정리)

※ 중요한 레벨인지 어떻게 결정 내릴 수 있을까요?

중요한 수평선의 레벨을 *Dante는 다음과 같이 설명했습니다.

* @Trader_Dante

2. 레벨이 작동된 시점부터의 지속 시간

3. 시장에서의 반응 - 가격이 특정 레벨에서 격렬하게 반응 (특정 레벨에서 큰 비율의 가격 움직임이 발생)

4. 최근의 반응 - 프로 트레이더들은 레벨을 차트의 왼쪽에서 오른쪽으로 보지 않고, 오른쪽에서 왼쪽으로 봅니다. 특정 레벨에서의 최근 발생한 가격 반응이 몇 년 전 때의 같은 레벨에서의 가격 반응보다 훨씬 더 중요하기 때문입니다.

우선 차트를 각각의 캔들과 꼬리를 명확하게 볼 수 있을 정도로만 최대한 줌아웃/축소하세요.

euro/usd 1주봉

위 사진은 주봉 차트에서의 레벨을 그리는 방법입니다.

레벨을 그려 넣은 제 이유는 각 화살표를 통해 볼 수 있습니다.

직접 그리면 너무 많은 선들로부터 압도당할 텐데,

바로 위에서 다룬 중요 레벨을 찾기 위한 4가지를 참고하여 먼저 마커(표시)를 해두고 그려 넣어 보세요.

*아니면 선을 여러 개 깔아 두고 하나하나 지워나가기*

이런 과정 후에 차트에 남겨두어야 할 레벨은 무엇이고,
여러분의 실제 매매에 도움을 줄 레벨은 무엇일까요?

중요도를 구분해 차트에서 간단한 지지와 저항을 찾아보세요.

*높은 시간 프레임에서의 근거일수록 더 강함*

euro/usd 1일봉

이 사진에서는 위와 같은 방법으로 1일 봉 차트에서 그린 레벨입니다.

빨간선 : 주봉 레벨

파란선 : 일봉 레벨

1일봉 차트에서 또한 위에서 표시해둔 주봉 차트 레벨들을 존중하는 것처럼 보입니다.

(만약 여러분이 직접 그릴 때 이런 상황이 나타난다면, 당신이 제대로 하고 있다는 신호입니다)

레벨을 찾는 동안 항상 차트의 오른쪽에서부터 왼쪽으로 확인해야 한다는 것을 기억해두세요.

이 차트에서도 100개의 레벨을 그러넣을 수 있을지도 모릅니다.

중요한 레벨을 더 잘 그려낼 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

DASHUSDT 1시간봉 차트 (21/09/07)

중요 - 위 차트와 설명을 통해 공부하고, L1 레벨이 어떠한 가격 움직임을 통해 중요성을 잃게 되는지 확인해보세요.

L1 레벨이 어느 순간부터 중요성이 상실되기 시작합니다.

※ 트레이딩을 위한 레벨을 어떻게 개선시킬 수 있을까요?

많은 트레이더들이 레벨 투 레벨을 통해 높은 수익을 벌어들이고 싶어 하지만,

지지선에서 매수하고, 저항선에서 매도하는 것은 차트에 선을 그리는 것과는 달리 간단하지만은 않습니다.

Q. 레벨을 튜닝(Level tuning) 하는 방법은 무엇인가요?

A. "최근의 가격 움직임이 제일 중요한 가격 움직임"이라는 속담처럼 간단합니다.

*최근의 프라이스 액션이 최고의 프라이스 액션이다*

최근 가격 움직임에 따라 레벨을 조정

레벨이 표시되어 있는 축소된 4시간 봉 차트 1

현재 파란색 구간(사진의 오른쪽)에서 매매 타점을 찾는다고 가정해봅시다.

레벨을 어디에 둘지 헷갈릴 때 쉽사리 포기하지 말고,

구간 내에서 가장 많은 터치가 일어난 지역의 중간에 레벨을 놓아보세요.

*파란 구간 내 중간을 말하는 게 아닙니다*

중간에 레벨을 넣는 방법을 사용한 모습은 다음과 같습니다.

레벨 예시 2 (점선 사이의 실선이 중간에 넣은 것)

예시를 보면 두 점선 사이에서 레벨을 원한다는 게 분명해집니다.

이러한 시나리오는 약간 까다롭습니다.

영역 중간에 가까운 최종 레벨을 선택해야 합니다.(점선이 아닌 실선)

가장 터치가 많은 지역에 선을 그으세요.

최종적으로 깔끔하게 4번 터치된 선을 찾아볼 수 있습니다.

정확하게 중앙에 있는 선을 찾을 필요는 없습니다.

레벨 사이의 정중앙이 아니라고 불편해하지 마세요.

예전에 주문 흐름(order flow)에 대해 이야기했었는데 기억나시나요?

¹ S/R 플립(S/R flips)은 단지 주문에 의해 배치되고 완화됩니다.

*¹ 지지/저항 전환 (지지> 저항 또는 저항> 지지)*

*지지/저항은 매수/매도 주문들로 인해 나타나는 것이기 때문에 정확한 선이 나타날 수 없다는 것을 말하려는 것 같음*


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