일반적인 기술적 분석 지표

마지막 업데이트: 2022년 1월 15일 | 0개 댓글
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볼린저 밴드는 시장의 변동성과 과매 수 및 과매도 조건을 측정합니다. SMA (중간 대역)와 상부 및 하부 대역의 세 라인으로 구성됩니다. 설정은 다를 수 있지만 일반적으로 상위 및 하위 대역은 중간 대역에서 두 표준 편차입니다. 변동성이 증가하고 감소함에 따라 밴드 사이의 거리도 증가하고 감소합니다.

[곽중보의 기술적분석] ⑧ 개발지표

18세기 중엽 영국에서 일어난 산업혁명 후 사람들은 기계를 이용해 대량생산된 물건들을 사용하기 시작했다. 덕분에 과거에 비해 필요한 물건들을 쉽게 얻을 수 있고, 싸게 사용할 수 있게 되었는데, 물질이 점차 풍족해지자 나만의 맞춤형 상품에 대한 욕구도 늘어나게 됐다. 기술적 분석에서도 마찬가지로 일반적으로 사용되는 지표 외에도 각각의 투자자에게 필요한 맞춤형 지표에 대한 욕구가 늘어나면서 여러 가지 다양한 지표들이 만들어지게 됐다. 기술적 분석을 전문적으로 공부해 보지 않은 투자자라면 다소 생소할 수 있는 DMI, ATR, PIVOT 등 수많은 지표들이 개발돼 있다. 또한, 이러한 지표들에 대해서 조차 만족하지 못하고 시장에 알려지지 않은 새로운 지표들을 개발해 사용하기도 한다. 그러한 예로는 각 기술적 지표들을 모두 점수화해 새로운 지표를 만들어내는 방법이 있다. 이동평균선, MACD, 이격도, 스토캐스틱의 각 지표들에서 강세 신호가 나올 경우 +1, 약세신호가 나올 경우 -1로 점수를 주고 이를 합산하는 방법이 있다. 또한 종가(마감가격)가 시가(시작가격)보다 큰 경우를 매수세의 힘이 더 크다고 보고 반대로 종가가 시가보다 작은 경우를 매도세의 강도가 강하다고 생각해, 이를 일정기간 동안 합산, 시장 전체의 매수 혹은 매도 강도를 가늠해 보는 방법도 있을 것이다. 이처럼 시장 관찰을 통해 떠오르는 아이디어를 투자전략으로 활용해 눈으로 확인할 수 있도록 구현할 수 있다는 점도, 기술적 분석을 이용하는 또 하나의 장점으로 생각해 볼 수 있을 것이다. 그 동안 16주 간에 걸쳐 기술적 분석에 대한 기본적인 이야기들과 지표들에 대해서 살펴봤다. 마지막으로 기술적 분석에 대해 하고 싶은 말은 기술적 분석에 대해 가지고 있는 선입견을 버렸으면 한다. 기술적 분석은 시장을 기막히게 예측하는 도깨비 방망이도 아니고 그렇다고 아무짝에 쓸모 없는 허황된 분석 방법도 아니다. 경제지표나 기업 실적 등 펀더멘털을 활용해 미래 주가를 가늠해 보는 것과 마찬가지로 투자자에게 도움이 될 수 있는 또 다른 하나의 도구라고 생각할 필요가 있다. 다른 분석 방법들과 조화롭게 활용해 성공투자를 이끌어내는 디딤돌이 되었으면 한다.

일반적인 기술적 분석 지표

기술적 분석 지표 이해하는 과정 rev 2.0

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동영상과 연계하여 기술적 분석 지표 이해하는 과정을 업데이트했습니다.

일반적으로 기술적 분석에 대한 전반적인 사용법을 활용하는 서적의 경우 기본개념 혹은 수식과 활용법을 .

하나의 지표만으로 주가를 분석하고 이를 이용해서 투자 수익을 얻기는 쉽지 않습니다.

또한, 많은 지표를 알고 있다고 해도 투자 수익과 직결되는 것은 아닙니다.

아예 모르는 일반적인 기술적 분석 지표 것보다 배우는 것이 좋지만, 어설프게 알고 있으면 배우지 않은 것만 못한 것 같습니다.

투자자마다 배우고 이해하는 과정이 다르겠지만 모든 기술적 분석지표를 "기술적 분석 지표 이해하는 과정"에서 언급한 방법을 실천한다면 투자이 도움이 일반적인 기술적 분석 지표 된다고 생각합니다.

투자자의 성향에 따라 숫자 자체를 잘 이해하는 경우도 있고 도식화 되어 있는 차트를 잘 이해하는 경우가 있습니다. 어떤 방법이든 투자자의 성향에 맞는 방식으로 이해하고 투자에 활용하면 될 것 같습니다.

가능하면 모든 기술적 분석 지표의 수식을 이용해서 차트로 만들어보는 이유는 전략에서 문제가 되는 부분을 차트에서 찾는 경우가 많기 때문입니다. 물론, 수식을 이용해서 결과값을 분석할 때 문제가 되는 부분을 찾는 것이 기본이기는 하지만 전략에 일반적인 기술적 분석 지표 사용하는 수식에서 장기 추세를 반영하는 경우는 드물기 때문에 차트로 주가의 추세와 수익률을 확인하면 전략의 개선점을 찾기가 수월한 것 같습니다.

위의 과정이 반복되면 나중에는 캔들과 이평선 차트만 봐도 수식 자체가 간단한 기술적 분석 지표는 보지 않아도 추세나 상대강도를 파악하는데 있어서 무리가 없는 것 같습니다.

당연한 이야기로 생각할 수 있지만 대부분의 기술적 지표는 매매 주기보다 한 단계 높은 주기의 추세, 상대강도를 이용하는 경우 승률과 손익비가 높아지는 경향이 있습니다. 특히, 우량주의 경우 이런 경향성이 강합니다.

실적과 무관하게 단기 수급에 따라 주가의 변동폭이 큰 종목도 이런 경향성이 있기는 하지만 단기 트레이딩을 하지 않는한 투자 대상으로 고려하는 것은 다소 리스크가 있습니다.

기술적 지표의 원론적인 개념을 처음부터 완벽하게 이해하는 투자자도 있겠지만 그렇지 않은 경우가 대부분이라고 생각합니다. 투자 경험이든 백테스팅이든 결국 데이터가 축적이 되면 처음에 이해하지 못했던 개념을 어느 순간 깨닫게 되고 그 지점을 넘어서면 나름의 투자 기준이 만들어지는 것 같습니다.

주식 투자와 관련이 있는 정보는 다양한 경로를 통해서 접할 수 있고 이를 배울 수도 있습니다.

그러나, 실제 투자에서 수익을 얻기 위해서는 어느 정도 일정 기간의 시간이 필요한 것 같습니다.

기술적 분석 지표는 주가에 대한 분석 목적이나 해석하는 관점이 유사하거나 다른 경우도 있지만 분석 대상이 주가, 거래량이기 때문에 기술적 분석 지표 간에 어느 정도 유기적인 관계가 있는 것 같습니다.

기술적 분석 지표를 이해하고 분석하는 과정에서 원래의 목적과 달리 기존에 이해하지 못했던 개념을 이해하는 경우도 있고 기술적 분석 지표가 본래 가지고 있는 단점을 보완하는 방법을 찾는 경우도 있습니다.

그리고, 기존에 가지고 있었던 기술적 분석 지표에 대한 고정된 관념 또는 관점이 종종 깨지면서 또 다른 방식으로 주가를 해석하는 눈이 생기는 경우도 있는 것 같습니다.

일반적인 기술적 분석 지표

기술적 분석 지표 이해 ≠ HTS 분석 지표 적용

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HTS에 있는 기술적 분석 지표를 적용해서 주식 투자에 활용한다는 것이 좁은 의미에서 보면 기술적 분석 지표를 이해했다고 볼 수 일반적인 기술적 분석 지표 있습니다.

그러나, 기술적 분석 지표를 이해했다는 것은 해당 지표를 투자자 관점에 따라 응용하여 활용할 수 있는 수준을 의미합니다.

기술적 분석에 대한 전반적인 지표 소개와 활용하는 정도의 책은 지표의 공식정도만 나와 있고 세부적인 의미까지는 나와 있지 않습니다. 그러나, 투자 전략이나 시스템 트레이딩 책을 보면 공식 뿐만 아니라 상세한 의미까지 소개되어 있습니다. 물론, 상세하다는 것이 모든 투자자가 이해할 수 있는 정도로 쉽게 설명되어 있는 것은 아니지만 일반적인 책보다는 좀 더 상세하게 기술되어 있다는 것입니다.

대부분의 기술적 분석 지표가 활용하는 것은 주가, 거래량이고 이를 어떤 관점 또는 방식으로 분석하느냐에 따라 통계를 이용합니다.

좀 더 세부적으로 들어가면 주가도 시가, 고가, 저가, 종가를 부분적으로 활용하는 경우도 있고 합계 또는 평균값을 이용하는 경우도 있습니다.

거래량의 경우도 마찬가지입니다. 당일 거래량만을 고려한 분석 지표도 있고 일정 기간 누적 거래량을 이용한 지표도 있습니다.

그러나, 변하지 않는 사실은 기술적 분석 지표의 기초 데이터는 주가, 거래량입니다.

그리고, 이것을 분석하는 관점에 따라 사칙연산을 이용하고 좀 더 복잡한 지표의 경우 통계를 활용한다는 것입니다.

초보투자자라면 기술적 분석 지표를 어떻게 활용하는지 배우는 것이 필요할 수 있지만 투자 전략으로 활용한다면 기술적 분석 지표의 공식이 만들어진 원리 및 개념을 이해하는 것이 좋을 것 같습니다.

개념을 이해하지 않았을 때는 다양한 지표를 HTS에 띄워놓고 보는데 개념을 이해하고 자신의 투자전략에 따라 기술적 분석 지표를 활용한다면 그렇게 많은 기술적 분석 지표가 필요하지는 않습니다.

책에 나온대로 MACD와 Signal을 이용하여 매매하거나 MACD 0선을 기준으로 매매하는 것은 일반적인 활용법으로 이 지표만 이용할 경우 수익률은 기대한만큼 좋지는 않습니다.

그러나, MACD 개념을 이해하고 추세 전략을 사용하는데 있어 활용한다면 유용한 지표라고 볼 수 있습니다.

AD 지표는 개념적으로 보면 OBV, PVT와 비슷한 지표인데, 당일 주가 중 종가와 시가를 활용했다는 점에서 나름 합리적인 지표라고 볼 수 있습니다.일반적인 기술적 분석 지표

당일 주가가 양봉(종가>시가)으로 끝나면 당일 거래량에 양봉의 크기를 반영하여 상승 거래량으로 계산하고, 음봉(종가<시가)으로 끝나면 당일 거래랼에 음봉의 크기를 반영하여 하락 거래량으로 계산합니다.

만약, 종가와 시가가 동일하다면 캔들로는 도지의 경우 AD 값은 0으로 당일 거래량은 없는 것으로 간주합니다.

단일 지표로 일반적인 기술적 분석 지표 모든 구간에서 수익을 낼 수 있는 지표를 거의 없다고 볼 수 있습니다. 그러나, 단일 지표라도 그 지표가 만들어진 원리를 이해하고 사용한다면 좀 더 다른 관점에서 주가 또는 거래량을 해석하는 시야를 가질 수 있습니다.

바로 이해할 수 있는 기술적 분석 지표도 있지만 그렇지 않은 경우가 대부분입니다. 그러나, 시간을 들여서 기술적 분석 지표의 개념과 원리를 이해하려고 한다면 투자 전략으로 활용할 수 있는 유용한 기술적 분석 지표를 만들 수 있습니다.

MACD와 AD지표는 간단한 공식으로 이루어져 있지만 지표가 만들어진 원리를 이해하고 본다면 상당히 유용한 지표라는 것을 알 수 있습니다.

기술적 분석의 기초 (Basics of Technical Analysis) — 11. 지표와 오실레이터

지표(Indicator)는 기술적 분석에서 주관적인 접근 보다는 통계적인 접근을 의미합니다. 현금 흐름, 추세, 유동성, 강세를 보는 것은 실제 가격 변동에 대한 부수적인 측정 방법이자 트레이더들이 매수 혹은 매도 신호를 형성하고자 할 때 차트 패턴의 퀄리티를 확인시켜주죠.

지표에는 두 가지의 대표적인 종류가 있습니다:

  1. 선행 지표(Leading Indicators). 선행 지표(Leading indicators)는 가격 변동에 선행하며 미래를 예측하기 위해 사용됩니다. 이 지표들은 보합이나 추세가 약한 가격 변동의 기간에서 매우 유용합니다. 이 지표들을 통해 돌파나 붕괴 지점을 확인할 수 있기 때문이죠.
  2. 후행 지표(Lagging Indicators). 후행 지표(Lagging indicators)는 가격 변동을 따라가며 확인 도구로 활용됩니다. 이 지표들은 어떠한 추세가 지속되는 지 약화되는 지 확인할 때 사용되며 그러므로 추세 기간에서 매우 유용합니다.

지표는 어떤 방식으로 만들어지는지에 따라 두 분류로 더 나뉠 수 있습니다.

  1. 오실레이터(Oscilators). 오실레이터는 기술적 일반적인 기술적 분석 지표 지표의 가장 일반적인 종류이며 보통 범위 내에서 왔다 갔다 합니다. 예를 들어, 오실레이터는 과매도 상태를 표시하는 0 부터 과매수 상태를 표시하는 100까지의 값을 가질 수 있죠.
  2. 넌-바운디드(Non-bounded). 넌-바운디드 지표는 잘 사용되지는 않지만, 여전히 추세의 강함과 약한 정도를 보여줄 수 있으므로 매수 및 매도 신호를 형성하는 데에 도움을 줍니다. 하지만 이 지표는 범위를 설정하지 않고 사용되는 특성이 있죠.

지표는 크로스오버(crossovers)와 다이버전스(divergence)를 통해 매수와 매도 신호를 만들어 냅니다. 크로스오버는 가장 유명한 테크닉이며 가격이 이동 평균선을 가로 지르거나 두 이동 평균선이 교차하는 것이죠. 다이버전스는 가격 추세의 방향과 지표의 움직임이 반대로 향할 때 발생합니다. 이 때 가격 추세의 움직임이 약화되는 경향이 있습니다.

지표는 강세, 추세, 유동성 그리고 증권의 다른 측면을 확인할 때 매우 매우 중요합니다. 하지만, 지표는 다른 형태의 기술적 분석과 결합되어 사용될 때 성공할 확률을 극대화 시킨다는 것을 명심하시기 바랍니다.

Accumulation/Distribution Line (A/D Line)

Accumulation/distribution 라인은 증권의 현금 흐름을 측정하는 가장 유명한 양적 지표 중 하나입니다. 이 지표는 어떤 기간 동안의 거래량과 같은 기간의 가격 변동을 비교하여 매수와 매도의 비율을 측정할 수 있습니다.

Acc/Dist = ((종가-저가) -(고가-종가)) / (고가-저가) * 기간의 거래량

트레이더들은 주어진 증권에 대해 매도와 매수량을 비교하여 인사이트를 얻고자 이 지표를 사용합니다. 만약 A/D 라인이 위로 향하는 추세라면, 이는 매도보다 매수 신호가 있다는 것이고 아래로 향한다면 그 반대로 생각할 수 있죠.

평균 방향 지표 (Average Directional Index)

평균 방향 지표(average directional index. ADX)는 현재 추세의 강도를 측정할 때 사용합니다 — 비록 이 지표가 현재 추세의 방향만 제한적으로 확인할 때 사용되지만요.

ADX는 positive directional indicator (+DI)와 negative directional indicator (-DI)로 구성됩니다. +DI는 상승 추세의 강도를 측정하고 -DI는 하강 추세의 강도를 측정합니다. 이 두 지표는 ADX 라인과 함께 표시하며 0부터 100까지의 범위로 표시되죠.

트레이더들은 일반적으로 20 아래의 수는 약한 추세의 신호로 보며 40 이상은 강한 추세로 봅니다.

아룬 (Aroon)

아룬(Aroon) 지표는 증권에 대해 추세의 정도뿐만 아니라 높아지는 지 낮아지는 지 판단할 때 사용합니다. 추가적으로, 이 지표는 트레이더가 변동을 이용하기 위해 추세가 언제 시작하는지 예측할 때 사용될 수 있습니다.

이 지표는 ‘Aroon Up’의 청색 일반적인 기술적 분석 지표 선과 ‘Aroon Down’의 적색 선으로 구성됩니다. Aroon Up 선은 어떤 기간 동안 가장 높은 가격이 지나온 시간을 측정하며 반대로 Aroon Down 선은 가장 낮은 가격이 지나온 시간을 측정합니다. 계산에 사용되는 기간의 숫자는 트레이더가 분석하길 원하는 타임프레임에 달려있죠.

아룬 오실레이터 (Aroon Oscillator)

아룬 오실레이터(Aroon oscillator)는 Up과 Down 선의 차를 그려서 아룬 지표를 확장합니다. 이 새로운 선은 -100부터 100까지 그려지며 중심선은 추세를 결정하는 주요 신호선을 나타내죠. 중심선에서의 거리는 추세가 상승하는지 하강하는지의 강세를 결정할 때 사용합니다. 추세의 역전은 오실레이터가 중심선을 교차해서 위로 올라가거나 내려갈 때 발생하며, 가격과 오실레이터의 다이버전스는 역전 현상의 전조가 됩니다.

아룬 선과 오실레이터는 이해하기 간단한 개념이지만, 추세에 대한 강력한 정보를 보여줌으로써 트레이더들의 귀중한 무기가 되죠.

이동 평균 컨버전스/다이버전스 (Moving Average Convergence/Divergence)

이동 평균 컨버전스-다이버전스(이동평균 수렴-확산지수. Moving average convergence-divergence. MACD)는 기술적 분석에서 가장 강력하고 잘 알려진 지표 중 하나입니다. 이 지표는 증권의 강세를 측정하는 두 지수 이동 평균으로 이루어져 있습니다. MACD는 간단히 말하면 두 이동 평균선이 같아지는 지점인 중심선에 대해 그려집니다. MACD의 지수 이동 평균선 자체는 차트 위에도 그려지죠.

MACD는 단기간의 강세와 장기간의 강세를 비교하여 가격의 방향보다는 강세의 현재 방향에 대한 신호를 보냅니다. 트레이더들은 이를 가격에 기초한 이동평균의 ‘파생적인' 것으로 볼 수 있죠.

MACD가 양수일 때, 이는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 높으며 증권의 강세가 상승 추세라는 것을 의미하죠. 반대로 MACD가 음수이면, 단기 이동 평균이 장기 평균보다 낮으며 하향 강세를 예상합니다.

계산에 사용되는 가장 일반적인 EMA(Exponential Moving Average)는 26일과 12일 평균임에 반해, MACD 값의 평균의 EMA는 종종 9일을 사용합니다. 이 값은 트레이더에 의해 조정될 수 있지만, 이 값이 가장 널리 사용되는 일반적인 값임을 알아두세요.

MACD 히스토그램(histogram)은 중심선을 따라 막대로 표현됩니다. 각 막대는 MACD와 단일 선, 가장 보편적으로는 9일 지수 이동 평균 선의 차이를 보여줍니다. 막대가 높을 수록 가격 변동에 대해 더 강한 강세를 표현합니다. (좀 더 알아보려면, Moving Average Convergence Divergence Part 1과 Part 2 그리고 Trading the MACD Divergence를 보세요).

그림 19는 시간이 지나면서 가격의 강세에 대한 변호를 보여주는 대표적인 MACD 크로스오버를 나타냅니다.

상대 강도 지수 (Relative Strength Index)

상대 강도 지수 (relative strength index. RSI)는 기술적 분석에서 자주 사용되는 또 다른 강세 지표입니다. 이 지표는 일반적으로 증권이 과매수 혹은 과매도인 상황을 0(과매도)에서 100(과매수)으로 표현합니다.

70 위의 수는 증권이 과매수 되었음을, 30 아래의 수는 증권이 과매도 되었음을 표현합니다. 종종 이 지표는 트레이더들이 뉴스에 대한 반응 이후 가격이 비이성적으로 높거나 낮은 수준을 형성하고 있음을 확인할 때 사용됩니다.

On-Balance Volume

On-Balance Volume (OBV) 지표는 거래량의 시간에 따른 변화를 이해하기 위한 간단한 거래량 기초 지표입니다.

OBV 지표는 거래 기간동안의 총 거래량을 기간에 따라 가격이 증가했는지 감소했는지에 따라 양수와 음수를 부여하여 계산됩니다. 가격이 오르면, 거래량은 양수로, 가격이 내리면 거래량은 음수로 부여됩니다. 기간의 모든 양수와 음수 거래량은 측정을 시작하기 위해 합산됩니다.

트레이더들은 종종 OBV가 표시하는 특정 시각의 값이 아니라 기간의 추세를 확인합니다. (좀 더 알아보려면, Introduction to On-Balance Volume을보세요).

스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)

스토캐스틱 오실레이터 (stochastic oscillator)는 기술적 분석에서 가장 유명한 강세 지표 중 하나입니다. 이 지표는 업스윙(연속 업 데이) 동안에 가격이 거래 범위의 고가에 근접하며 다운스윙 동안에는 거래 범위의 저가로 향한다는 것을 전제로 합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 0부터 100까지로 표시됩니다. 80 이상의 수는 과매수로 간주되며 20 아래는 과매도로 간주되죠. 오실레이터는 %K와 %D 두 개의 선을 가지고 있습니다. 전자는 강세를 측정하고 후자는 전자의 이동 평균을 측정하죠. %D 선이 더 중요하며 좀 더 나은 거래 신호를 만드는 경향이 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터는 일반적으로 계산 과정에서 지난 14 거래일을 사용합니다. 하지만 어떤 지표이던 트레이더가 원하는 만큼 조정할 수 있습니다. (좀 더 읽으려면, 일반적인 기술적 분석 지표 Getting to Know Oscillators — Part 3를 보세요).

Binance의 최고의 기술적 분석 지표는 무엇입니까

Binance의 최고의 기술적 분석 지표는 무엇입니까

지표는 전투 테스트를 거친 기술 분석가가 선택하는 무기입니다. 각 플레이어는 자신의 고유 한 플레이 스타일에 가장 잘 맞는 도구를 선택하여 기술을 마스터하는 방법을 배웁니다. 일부는 시장 모멘텀을보고 싶어하는 반면, 일부는 시장 잡음을 걸러 내거나 변동성을 측정하고 싶어합니다.

그러나 최고의 기술 지표는 무엇입니까? 글쎄, 모든 상인은 당신에게 다른 것을 말할 것입니다. 한 분석가가 맹세하는 것은 다른 분석가가 완전히 무시할 궁극적 인 지표입니다. 그러나 아래에 나열된 것과 같이 매우 인기있는 것들이 있습니다 (RSI, MA, MACD, StochRSI, BB).

그들이 무엇이며 어떻게 사용하는지 알고 싶습니까? 읽어.

거래자는 기술 지표를 사용하여 자산의 가격 행동에 대한 추가 통찰력을 얻습니다. 이러한 지표를 사용하면 현재 시장 환경에서 패턴을 식별하고 현물 매수 또는 매도 신호를 쉽게 식별 할 수 있습니다. 다양한 유형의 지표가 있으며 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 때로는 장기 투자자가 널리 사용합니다. 일부 전문 분석가와 고급 트레이더는 자체 지표를 생성하기도합니다. 이 기사에서는 모든 트레이더의 시장 분석 툴킷에서 유용 할 수있는 가장 인기있는 기술 분석 지표에 대한 간략한 설명을 제공합니다.


1. 상대 강도 지수 (RSI)

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RSI는 자산이 과매 수인지 과매도인지를 보여주는 모멘텀 지표입니다. 최근 가격 변동의 규모를 측정하여이를 수행합니다 (표준 설정은 이전 14 개 기간이므로 14 일, 14 시간 등). 그런 다음 데이터는 0에서 100 사이의 값을 가질 수있는 오실레이터로 표시됩니다.

RSI는 모멘텀 지표이므로 가격이 변화하는 비율 (모멘텀)을 표시합니다. 이는 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 상승하면 상승 추세가 일반적인 기술적 분석 지표 강하고 점점 더 많은 구매자가 개입한다는 것을 의미합니다. 반대로 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 감소하면 판매자가 곧 장악 할 수 있음을 보여줄 수 있습니다. 시장.

RSI에 대한 전통적인 해석은 자산이 70을 넘으면 과매 수되고 30 미만이면 과매도된다는 것입니다. 따라서 극단적 인 값은 임박한 추세 반전 또는 하락을 나타낼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 가치를 직접 구매 또는 판매 신호로 생각하지 않는 것이 가장 좋습니다. 다른 많은 일반적인 기술적 분석 지표 기술 분석 (TA) 기술과 마찬가지로 RSI는 거짓 또는 오해의 소지가있는 신호를 제공 할 수 있으므로 거래를 시작하기 전에 다른 요인을 고려하는 것이 항상 유용합니다.


2. 이동 평균 (MA)

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이동 평균은 시장 소음을 걸러 내고 추세의 방향을 강조하여 가격 행동을 부드럽게합니다. 과거 가격 데이터를 기반으로하기 때문에 후행 지표입니다.

가장 일반적으로 사용되는 두 가지 이동 평균은 단순 이동 평균 (SMA 또는 MA)과 지수 이동 평균 (EMA)입니다. SMA는 정의 된 기간의 가격 데이터를 가져와 평균을 산출하여 플롯됩니다. 예를 들어 10 일 SMA는 지난 10 일 동안의 평균 가격을 계산하여 표시됩니다. 반면 EMA는 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 부여하는 방식으로 계산됩니다. 이것은 최근 가격 행동에 더 반응하게 만듭니다.

앞서 언급했듯이 이동 평균은 후행 지표입니다. 기간이 길수록 지연이 커집니다. 따라서 200 일 SMA는 50 일 SMA보다 최근 가격 행동에 일반적인 기술적 분석 지표 느리게 반응합니다.

트레이더는 종종 가격과 특정 이동 평균의 관계를 사용하여 현재 시장 추세를 측정합니다. 예를 들어, 가격이 장기간 200 일 SMA 이상으로 유지되면 많은 거래자들이 자산이 강세장에있는 것으로 간주 할 수 있습니다.

거래자는 또한 이동 평균 크로스 오버를 매수 또는 매도 신호로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 100 일 SMA가 200 일 SMA를 밑돌면 매도 신호로 간주 될 수 있습니다. 그러나이 십자가는 정확히 무엇을 의미합니까? 이는 지난 100 일 동안의 평균 가격이 이제 지난 200 일의 가격보다 낮음을 나타냅니다. 여기서 매도하는 아이디어는 단기 가격 움직임이 더 이상 상승 추세를 따르지 않으므로 추세가 반전 될 수 있다는 것입니다.

3. 이동 평균 수렴 발산 (MACD)

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MACD는 두 이동 평균 간의 관계를 보여줌으로써 자산의 모멘텀을 결정하는 데 사용됩니다. MACD 라인과 시그널 라인의 두 라인으로 구성됩니다. MACD 라인은 12 EMA에서 26 EMA를 빼서 계산됩니다. 그런 다음 MACD 라인의 9 EMA (신호 라인)에 플로팅됩니다. 또한 많은 차트 도구에는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 보여주는 히스토그램이 포함되는 경우가 많습니다.

MACD와 가격 행동 사이의 차이를 확인함으로써 트레이더는 현재 추세의 강점에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 가격이 고점을 찍고 MACD가 고점을 낮추면 시장이 곧 반전 될 수 있습니다. 이 경우 MACD는 무엇을 알려주나요? 그 가격은 모멘텀이 감소하는 동안 상승하고 있으므로 하락 또는 반전이 발생할 가능성이 더 높습니다.

트레이더는 또한이 지표를 사용하여 MACD 라인과 신호 라인 간의 교차를 찾을 수 있습니다. 예를 들어 MACD 선이 신호선 위를 가로 지르면 매수 신호일 수 있습니다. 반대로 MACD 선이 신호선 아래를 가로 지르면 매도 신호일 수 있습니다.

MACD는 모멘텀을 측정하지만 다른 요인에 의해 RSI와 함께 사용되는 경우가 많습니다. 가정은 함께 시장에 대한보다 완전한 기술 전망을 제공 할 수 있다는 것입니다.


4. 확률 적 RSI (StochRSI)

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스토캐스틱 RSI는 자산이 과매 수인지 과매도인지 판단하는 데 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 이름에서 알 수 있듯이 가격 데이터 대신 RSI 값에서 생성되므로 RSI의 파생물입니다. 일반적인 RSI 값에 Stochastic oscillator 공식이라는 공식을 적용하여 생성됩니다. 일반적으로 확률 적 RSI 값의 범위는 0과 1 (또는 0과 100)입니다.

더 빠른 속도와 민감도로 인해 StochRSI는 해석하기 까다로울 수있는 많은 거래 신호를 생성 할 수 있습니다. 일반적으로 범위의 상한 또는 하한에 가까울 때 가장 유용합니다.

0.8 이상의 StochRSI 수치는 일반적으로 과매 수로 간주되고 0.2 미만의 값은 과매도로 간주 될 수 있습니다. 값 0은 RSI가 측정 된 기간 중 가장 낮은 값임을 의미합니다 (기본 설정은 일반적으로 14 임). 반대로, 값 1은 RSI가 측정 된 기간 동안 가장 높은 값임을 나타냅니다.

RSI를 사용하는 방법과 마찬가지로, 과매 수 또는 과매도 StochRSI 값이 반드시 가격이 반전 될 것이라는 의미는 아닙니다. StochRSI의 경우 RSI 값 (StochRSI 값이 파생 됨)이 최근 판독 값의 극단에 가깝다는 것을 나타냅니다. StochRSI가 RSI 표시기보다 더 민감하므로 더 많은 허위 또는 오해의 소지가있는 신호를 생성하는 경향이 있음을 기억하는 것이 중요합니다.


5. 볼린저 밴드 (BB)

Binance의 최고의 기술적 분석 지표는 무엇입니까


볼린저 밴드는 시장의 변동성과 과매 수 및 과매도 조건을 측정합니다. SMA (중간 대역)와 상부 및 하부 대역의 세 라인으로 구성됩니다. 설정은 다를 수 있지만 일반적으로 상위 및 하위 대역은 중간 대역에서 두 표준 편차입니다. 변동성이 증가하고 감소함에 따라 밴드 사이의 거리도 증가하고 감소합니다.

일반적으로 가격이 상위 밴드에 가까울수록 차트 자산이 과매 수 조건에 가까워 질 수 있습니다. 반대로 가격이 낮은 밴드에 가까울수록 과매도 조건에 가까워 질 수 있습니다. 대부분의 경우 가격은 밴드 내에서 유지되지만 드물게는 밴드보다 높거나 낮을 수 있습니다. 이 이벤트는 그 자체로 거래 신호가 아닐 수 있지만 극단적 인 시장 상황을 나타내는 역할을 할 수 있습니다.

BB의 또 다른 중요한 개념은 스퀴즈입니다. 모든 밴드가 서로 매우 가까이있는 낮은 변동성의 기간을 나타냅니다. 이것은 잠재적 인 미래 변동성의 지표로 사용될 수 있습니다. 반대로, 밴드가 서로 매우 멀리 떨어져 있으면 변동성이 감소하는 기간이 뒤따를 수 있습니다.


마무리 생각

지표가 데이터를 보여 주더라도 해당 데이터의 해석이 매우 주관적이라는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 따라서 한 걸음 물러서서 개인적인 편견이 의사 결정에 영향을 미치는지 고려하는 것이 항상 유용합니다. 한 거래자에게 직접 매수 또는 매도 신호가 될 수있는 것은 다른 거래자에게는 시장 소음 일 수 있습니다.

대부분의 시장 분석 기술과 마찬가지로 지표는 서로 조합하거나 기본 분석 (FA)과 같은 다른 방법과 함께 사용할 때 최상의 상태를 유지합니다.


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